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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 405 000.00 | 1 743 000.00 | 4 662 000.00 | 6 405 000.00 |
AA Capital souscrit non appelé | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 308 016.00 | 295 000.00 | 13 013 016.00 | 13 308 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 754 000.00 | 332 000.00 | 23 422 000.00 | 23 754 000.00 |
BZ Autres créances | 1 238 948.00 | | 1 238 948.00 | 1 238 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 417 000.00 | | 2 417 000.00 | 2 417 000.00 |
CF Disponibilités | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 240 973.00 | | 1 240 973.00 | 1 240 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 548 988.00 | 295 000.00 | 14 253 988.00 | 14 548 988.00 |
CU Autres participations | 13 183 016.00 | 295 000.00 | 12 888 016.00 | 13 183 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 760 620.00 | | | 3 760 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 221 898.00 | | | 221 898.00 |
DH Report à nouveau | 4 371 265.00 | | | 4 371 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 361 834.00 | | | 1 361 834.00 |
DL TOTAL (I) | 9 715 617.00 | | | 9 715 617.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 006.00 | 1 009.00 | | 1 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 949 576.00 | | | 3 949 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 686.00 | 52 333.00 | | 56 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 597.00 | | | 182 597.00 |
EA Autres dettes | 394 679.00 | | | 394 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 538 371.00 | | | 4 538 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 253 988.00 | | | 14 253 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 328 371.00 | | | 1 328 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 939.00 | 1 906.00 | | 1 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 313 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -2 629.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 211.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 173 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 181 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 058 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 020 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 292.00 | -98.00 | | 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -341 488.00 | | | -341 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 181 074.00 | | | 1 181 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -180 760.00 | | | -180 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 361 834.00 | | | 1 361 834.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -1 033.00 | -1 133.00 | | -1 033.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -274.00 | -156.00 | | -274.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 373.00 | 2 234.00 | | 2 373.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 100.00 | 2 078.00 | | 2 100.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -160.00 | -172.00 | | -160.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 939.00 | 1 906.00 | | 1 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 183 016.00 | | 125 000.00 | 13 183 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 308 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 308 016.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 183 016.00 | | 125 000.00 | 13 183 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 182 139.00 | 182 139.00 | | 182 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
VC Groupe et associés | 1 238 948.00 | | | 1 238 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 576.00 | 19 576.00 | | 19 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 930 000.00 | 720 000.00 | 2 640 000.00 | 3 930 000.00 |
VI Groupe et associés | 389 767.00 | 389 767.00 | | 389 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 820 000.00 | | | 820 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 238 948.00 | 1 238 948.00 | | 1 238 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 538 371.00 | 1 328 371.00 | 2 640 000.00 | 4 538 371.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 230.00 | | | 24 230.00 |
ST Autres comptes | 13 968.00 | | | 13 968.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
YW Taxe professionnelle | 202.00 | | | 202.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 202.00 | | | 202.00 |
ZE Dividendes | 149 440.00 | | | 149 440.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 634.00 | | | 40 634.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |