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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 166 000.00 | 6 181 000.00 | 6 985 000.00 | 13 166 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 849 000.00 | 42 375 000.00 | 27 474 000.00 | 69 849 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 739 000.00 | 9 000.00 | 1 730 000.00 | 1 739 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 754 000.00 | 48 565 000.00 | 36 189 000.00 | 84 754 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 709 000.00 | 1 745 000.00 | 97 964 000.00 | 99 709 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 955 000.00 | 516 000.00 | 22 439 000.00 | 22 955 000.00 |
BZ Autres créances | 21 841 000.00 | | 21 841 000.00 | 21 841 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 403 000.00 | | 2 403 000.00 | 2 403 000.00 |
CF Disponibilités | 9 221 000.00 | | 9 221 000.00 | 9 221 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 129 000.00 | 2 261 000.00 | 153 868 000.00 | 156 129 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 937 000.00 | 50 827 000.00 | 190 111 000.00 | 240 937 000.00 |
CU Autres participations | 13 409 031.00 | 349 197.00 | 13 059 834.00 | 13 409 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 761 000.00 | 3 761 000.00 | | 3 761 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 18 021 000.00 | | |
DG Autres réserves | 25 980 000.00 | | | 25 980 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 941 402.00 | 472 652.00 | | 941 402.00 |
DL TOTAL (I) | 29 741 000.00 | 25 250 000.00 | | 29 741 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 774 000.00 | 928 000.00 | | 774 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 774 000.00 | 928 000.00 | | 774 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 686.00 | 1 272 491.00 | | 573 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 839 000.00 | 69 438 000.00 | | 62 839 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 440 000.00 | 87 803 000.00 | | 72 440 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 128.00 | 508 597.00 | | 1 128.00 |
EA Autres dettes | 22 133 000.00 | 21 348 000.00 | | 22 133 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 412 000.00 | 178 589 000.00 | | 157 412 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 111 000.00 | 206 735 000.00 | | 190 111 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | | 3 469 000.00 | | |
P5 PASSIF ‐ Réserves | | 1 967 000.00 | | |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 2 185 000.00 | | | 2 185 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 185 000.00 | 1 967 000.00 | | 2 185 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 517 312 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 517 312 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 572 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 884 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 427 687 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 594 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 617 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 975 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 039 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 729 000.00 | |
GE Autres charges | | | 560 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 201 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 683 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 047 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 058 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 102.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 247 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 247 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 247 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 436 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 171 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 171 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 000.00 | 171 000.00 | | -8 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 492 000.00 | 2 049 000.00 | | 2 492 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 092 968.00 | 795 452.00 | | 1 092 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 566.00 | 322 800.00 | | 151 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 941 402.00 | 472 652.00 | | 941 402.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 5 137 000.00 | 3 638 000.00 | | 5 137 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 6 137 000.00 | 3 638 000.00 | | 6 137 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -316 000.00 | -169 000.00 | | -316 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 821 000.00 | 3 469 000.00 | | 4 821 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 568 031.00 | | | 13 568 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 000.00 | 13 534 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 000.00 | 13 534 031.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 568 031.00 | | | 13 568 031.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 349 197.00 | | | 349 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 349 197.00 | | | 349 197.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 914.00 | 52 914.00 | | 52 914.00 |
VC Groupe et associés | 1 674 661.00 | 1 674 661.00 | | 1 674 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 570 000.00 | 570 000.00 | | 570 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 035 586.00 | 1 035 586.00 | | 1 035 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 184 752.00 | 184 752.00 | | 184 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 859 413.00 | 1 859 413.00 | | 1 859 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 663 314.00 | 1 663 314.00 | | 1 663 314.00 |