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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 497 000.00 | 2 888 000.00 | 5 609 000.00 | 8 497 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 060 000.00 | 1 652 000.00 | 1 408 000.00 | 3 060 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 821 000.00 | 35 426 000.00 | 26 394 000.00 | 61 821 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 352 000.00 | 9 000.00 | 1 342 000.00 | 1 352 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 782 000.00 | 39 975 000.00 | 34 807 000.00 | 74 782 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 032 000.00 | 506 000.00 | 27 526 000.00 | 28 032 000.00 |
BZ Autres créances | 17 346 000.00 | | 17 346 000.00 | 17 346 000.00 |
CF Disponibilités | 4 783.00 | | 4 783.00 | 4 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 842 804.00 | | 1 842 804.00 | 1 842 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 980 000.00 | 41 947 000.00 | 203 033 000.00 | 244 980 000.00 |
CU Autres participations | 13 343 031.00 | 349 197.00 | 12 993 834.00 | 13 343 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 761 000.00 | 3 761 000.00 | | 3 761 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 521 000.00 | 12 873 000.00 | | 14 521 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 091 215.00 | 6 389 560.00 | | 7 091 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 237 309.00 | 1 050 812.00 | | 1 237 309.00 |
DL TOTAL (I) | 21 946 000.00 | 18 556 000.00 | | 21 946 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 304 000.00 | 1 077 000.00 | | 1 304 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 304 000.00 | 1 077 000.00 | | 1 304 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 940 060.00 | 2 582 907.00 | | 1 940 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 220 000.00 | 57 264 000.00 | | 63 220 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 238 000.00 | 78 272 000.00 | | 96 238 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 372.00 | 740.00 | | 246 372.00 |
EA Autres dettes | 18 478 000.00 | 14 577 000.00 | | 18 478 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 496 433.00 | 5 146 529.00 | | 2 496 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 033 000.00 | 171 298 000.00 | | 203 033 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 665 000.00 | 1 923 000.00 | | 3 665 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 458 528 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 458 528 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 581 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 109 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 407 880 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 251 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 092 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 045 000.00 | |
GE Autres charges | | | 301 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 569 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 541 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 304 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 323 624.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 256 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 256 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 285 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 000.00 | 149 000.00 | | 141 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 141 000.00 | 149 000.00 | | 141 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 199 000.00 | 1 296 000.00 | | 2 199 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 323 624.00 | 987 083.00 | | 1 323 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 315.00 | -63 729.00 | | 86 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 237 309.00 | 1 050 812.00 | | 1 237 309.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 346 000.00 | 272 000.00 | | 346 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 4 227 000.00 | 2 497 000.00 | | 4 227 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 216 000.00 | 303 000.00 | | 216 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 665 000.00 | 1 923 000.00 | | 3 665 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 308 031.00 | | 160 000.00 | 13 308 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 468 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 468 031.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 308 031.00 | | 160 000.00 | 13 308 031.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 304 197.00 | 45 000.00 | | 304 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 304 197.00 | 45 000.00 | | 304 197.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 354.00 | 20 354.00 | | 20 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 245 501.00 | 245 501.00 | | 245 501.00 |
VC Groupe et associés | 1 838 021.00 | 1 838 021.00 | | 1 838 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 930 000.00 | 680 000.00 | 1 250 000.00 | 1 930 000.00 |
VI Groupe et associés | 289 673.00 | 289 673.00 | | 289 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 838 021.00 | 1 838 021.00 | | 1 838 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 496 433.00 | 1 246 433.00 | 1 250 000.00 | 2 496 433.00 |