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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 363 000.00 | 3 283 000.00 | 5 080 000.00 | 8 363 000.00 |
AA Capital souscrit non appelé | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 220 000.00 | 1 934 000.00 | 1 286 000.00 | 3 220 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 285 000.00 | 38 595 000.00 | 25 690 000.00 | 64 285 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 772 000.00 | 9 000.00 | 1 763 000.00 | 1 772 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 568 031.00 | 349 197.00 | 13 218 834.00 | 13 568 031.00 |
BN En cours de production de biens | 113 242 000.00 | 1 901 000.00 | 111 341 000.00 | 113 242 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 468 000.00 | 415 000.00 | 22 054 000.00 | 22 468 000.00 |
BZ Autres créances | 2 667 111.00 | | 2 667 111.00 | 2 667 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 403 000.00 | | 2 403 000.00 | 2 403 000.00 |
CF Disponibilités | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 670 037.00 | | 2 670 037.00 | 2 670 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 238 068.00 | 349 197.00 | 15 888 871.00 | 16 238 068.00 |
CU Autres participations | 13 443 031.00 | 349 197.00 | 13 093 834.00 | 13 443 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 760 620.00 | 3 760 620.00 | | 3 760 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 376 062.00 | 376 062.00 | | 376 062.00 |
DG Autres réserves | 8 163 524.00 | | | 8 163 524.00 |
DH Report à nouveau | | 7 091 215.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 652.00 | 1 237 309.00 | | 472 652.00 |
DL TOTAL (I) | 12 772 857.00 | 12 465 205.00 | | 12 772 857.00 |
DQ Provisions pour charges | 928 000.00 | 1 304 000.00 | | 928 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 928 000.00 | 1 304 000.00 | | 928 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 272 491.00 | 1 940 060.00 | | 1 272 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 438 000.00 | 63 220 000.00 | | 69 438 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 660.00 | 20 354.00 | | 21 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 597.00 | 246 372.00 | | 508 597.00 |
EA Autres dettes | 1 313 267.00 | 289 646.00 | | 1 313 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 116 015.00 | 2 496 433.00 | | 3 116 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 888 871.00 | 14 961 638.00 | | 15 888 871.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 469 000.00 | 3 665 000.00 | | 3 469 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 967 000.00 | 1 846 000.00 | | 1 967 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 967 000.00 | 1 846 000.00 | | 1 967 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 443 340 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 443 340 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 393 816 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 252 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 156 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 130 000.00 | |
GE Autres charges | | | 485 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 567.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 772 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 795 451.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 896.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 218 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 737 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 690 988.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 171 000.00 | 141 000.00 | | 171 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171 000.00 | 141 000.00 | | 171 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 171 000.00 | 141 000.00 | | 171 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 218 336.00 | -75 026.00 | | 218 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 795 452.00 | 1 323 624.00 | | 795 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 800.00 | 86 315.00 | | 322 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 472 652.00 | 1 237 309.00 | | 472 652.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -363 000.00 | -346 000.00 | | -363 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 4 001 000.00 | 4 227 000.00 | | 4 001 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 638 000.00 | 3 881 000.00 | | 3 638 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -169 000.00 | -216 000.00 | | -169 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 469 000.00 | 3 665 000.00 | | 3 469 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 468 031.00 | | 100 000.00 | 13 468 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 568 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 568 031.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 468 031.00 | | 100 000.00 | 13 468 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 349 197.00 | | | 349 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 349 197.00 | | | 349 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 349 197.00 | | | 349 197.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 660.00 | 21 660.00 | | 21 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 507 532.00 | 507 532.00 | | 507 532.00 |
VC Groupe et associés | 2 667 111.00 | 2 667 111.00 | | 2 667 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 491.00 | 22 491.00 | | 22 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 250 000.00 | 680 000.00 | 570 000.00 | 1 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 313 267.00 | 1 313 267.00 | | 1 313 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 667 111.00 | 2 667 111.00 | | 2 667 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 116 015.00 | 2 546 015.00 | 570 000.00 | 3 116 015.00 |