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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 308 031.00 | 304 197.00 | 13 003 834.00 | 13 308 031.00 |
BZ Autres créances | 4 555 838.00 | | 4 555 838.00 | 4 555 838.00 |
CF Disponibilités | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 559 694.00 | | 4 559 694.00 | 4 559 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 867 725.00 | 304 197.00 | 17 563 529.00 | 17 867 725.00 |
CU Autres participations | 13 183 031.00 | 304 197.00 | 12 878 834.00 | 13 183 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 760 620.00 | | | 3 760 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 289 990.00 | | | 289 990.00 |
DH Report à nouveau | 5 418 192.00 | | | 5 418 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 338 283.00 | | | 1 338 283.00 |
DL TOTAL (I) | 10 807 084.00 | | | 10 807 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 226 092.00 | | | 3 226 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 880.00 | | | 11 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 675.00 | | | 675.00 |
EA Autres dettes | 3 517 798.00 | | | 3 517 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 756 444.00 | | | 6 756 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 563 528.00 | | | 17 563 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 186 444.00 | | | 4 186 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275.00 | | | 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 835.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 173 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 189 064.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 075 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 051 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -287 229.00 | | | -287 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 189 081.00 | | | 1 189 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -149 202.00 | | | -149 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 338 283.00 | | | 1 338 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 308 016.00 | | 15.00 | 13 308 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 308 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 308 031.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 308 016.00 | | 15.00 | 13 308 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 295 000.00 | 9 197.00 | | 295 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 295 000.00 | 9 197.00 | | 295 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 880.00 | 11 880.00 | | 11 880.00 |
VC Groupe et associés | 4 370 505.00 | | | 4 370 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 092.00 | 16 092.00 | | 16 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 210 000.00 | 640 000.00 | 2 570 000.00 | 3 210 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 517 798.00 | 3 517 798.00 | | 3 517 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 185 333.00 | | | 185 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 555 838.00 | 4 555 838.00 | | 4 555 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 756 444.00 | 4 186 444.00 | 2 570 000.00 | 6 756 444.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |