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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 405 000.00 | 2 353 000.00 | 4 052 000.00 | 6 405 000.00 |
AA Capital souscrit non appelé | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 234 000.00 | 1 435 000.00 | 1 799 000.00 | 3 234 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 996 000.00 | 29 824 000.00 | 25 172 000.00 | 54 996 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 121 000.00 | 9 000.00 | 1 112 000.00 | 1 121 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 308 031.00 | 304 197.00 | 13 003 834.00 | 13 308 031.00 |
BN En cours de production de biens | 90 270 000.00 | 1 222 000.00 | 89 048 000.00 | 90 270 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 729 000.00 | 416 000.00 | 24 313 000.00 | 24 729 000.00 |
BZ Autres créances | 3 691 902.00 | | 3 691 902.00 | 3 691 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 817 000.00 | | 2 817 000.00 | 2 817 000.00 |
CF Disponibilités | 8 689.00 | | 8 689.00 | 8 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 700 591.00 | | 3 700 591.00 | 3 700 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 008 622.00 | 304 197.00 | 16 704 425.00 | 17 008 622.00 |
CU Autres participations | 13 183 031.00 | 304 197.00 | 12 878 834.00 | 13 183 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 760 620.00 | 3 760 620.00 | | 3 760 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 356 904.00 | 289 990.00 | | 356 904.00 |
DH Report à nouveau | 6 389 560.00 | 5 418 192.00 | | 6 389 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 050 812.00 | 1 338 283.00 | | 1 050 812.00 |
DL TOTAL (I) | 11 557 896.00 | 10 807 084.00 | | 11 557 896.00 |
DP Provisions pour risques | 1 077 000.00 | 1 052 000.00 | | 1 077 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 077 000.00 | 1 052 000.00 | | 1 077 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 582 907.00 | 3 226 092.00 | | 2 582 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 284 000.00 | 56 552 000.00 | | 57 284 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 452.00 | 11 880.00 | | 17 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 740.00 | 675.00 | | 740.00 |
EA Autres dettes | 2 545 431.00 | 3 517 798.00 | | 2 545 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 146 529.00 | 6 756 444.00 | | 5 146 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 704 426.00 | 17 563 528.00 | | 16 704 426.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 923 000.00 | 1 596 000.00 | | 1 923 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 406 808 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 537 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 329 000.00 | |
GE Autres charges | | | 230 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 965 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 987 083.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 895 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 862 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149 000.00 | 80 000.00 | | 149 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -187 953.00 | -287 229.00 | | -187 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 987 083.00 | 1 189 081.00 | | 987 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -63 729.00 | -149 202.00 | | -63 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 050 812.00 | 1 338 283.00 | | 1 050 812.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -272 000.00 | -274 000.00 | | -272 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 497 000.00 | 2 242 000.00 | | 2 497 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -303 000.00 | -373 000.00 | | -303 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 923 000.00 | 1 596 000.00 | | 1 923 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 308 031.00 | | | 13 308 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 308 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 308 031.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 308 031.00 | | | 13 308 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 304 197.00 | | | 304 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 304 197.00 | | | 304 197.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 452.00 | 17 452.00 | | 17 452.00 |
VC Groupe et associés | 2 883 654.00 | 2 883 654.00 | | 2 883 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 907.00 | 12 907.00 | | 12 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 570 000.00 | 640 000.00 | 1 930 000.00 | 2 570 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 545 431.00 | 2 545 431.00 | | 2 545 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 808 248.00 | 808 248.00 | | 808 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 691 902.00 | 3 691 902.00 | | 3 691 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 146 529.00 | 3 216 529.00 | 1 930 000.00 | 5 146 529.00 |