| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 250.00 | 48 245.00 | 69 005.00 | 117 250.00 |
AH Fonds commercial | 69 059.00 | | 69 059.00 | 69 059.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 392 913.00 | 100 833.00 | 292 081.00 | 392 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 035.00 | 127 216.00 | 49 819.00 | 177 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 195.00 | 55 496.00 | 65 699.00 | 121 195.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 086.00 | | 23 086.00 | 23 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 538.00 | 331 789.00 | 568 749.00 | 900 538.00 |
BT Marchandises | 310 653.00 | | 310 653.00 | 310 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 172 348.00 | 4 302.00 | 1 168 046.00 | 1 172 348.00 |
BZ Autres créances | 63 571.00 | | 63 571.00 | 63 571.00 |
CF Disponibilités | 740 126.00 | | 740 126.00 | 740 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 401.00 | | 149 401.00 | 149 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 436 098.00 | 4 302.00 | 2 431 796.00 | 2 436 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 336 636.00 | 336 091.00 | 3 000 545.00 | 3 336 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 148.00 | 39 148.00 | | 39 148.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 950 000.00 | 850 000.00 | | 950 000.00 |
DH Report à nouveau | 145 869.00 | 93 100.00 | | 145 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 606.00 | 336 769.00 | | 401 606.00 |
DL TOTAL (I) | 1 639 423.00 | 1 421 818.00 | | 1 639 423.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 50 000.00 | | 70 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 190 423.00 | 191 434.00 | | 190 423.00 |
DR TOTAL (IV) | 260 423.00 | 241 434.00 | | 260 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 623.00 | 238 960.00 | | 255 623.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 115.00 | | | 31 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 815.00 | 365 455.00 | | 374 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 265.00 | 378 339.00 | | 437 265.00 |
EA Autres dettes | 1 882.00 | 16 212.00 | | 1 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 100 699.00 | 998 967.00 | | 1 100 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 000 545.00 | 2 662 218.00 | | 3 000 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 245 442.00 | | 1 245 442.00 | 1 245 442.00 |
FD Production vendue biens | 3 922 284.00 | | 3 922 284.00 | 3 922 284.00 |
FG Production vendue services | 289 001.00 | | 289 001.00 | 289 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 456 727.00 | | 5 456 727.00 | 5 456 727.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 479 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 594 479.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 445 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 443 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 682 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 589 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 159.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 866 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 612 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 848.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 275.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 599 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 112.00 | 630.00 | | 1 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 112.00 | 630.00 | | 1 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 519.00 | 11 116.00 | | 13 519.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 519.00 | 11 116.00 | | 33 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 407.00 | -10 486.00 | | -32 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 251.00 | 121 055.00 | | 165 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 485 115.00 | 5 206 508.00 | | 5 485 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 083 509.00 | 4 869 739.00 | | 5 083 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 606.00 | 336 769.00 | | 401 606.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 992 900.00 | | 120 458.00 | 992 900.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 212 820.00 | 900 538.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 973.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60 024.00 | 186 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 823.00 | 691 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 034.00 | | 86 300.00 | 160 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 807 250.00 | | 33 716.00 | 807 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 644.00 | | 442.00 | 22 644.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 446.00 | 78 905.00 | 113 562.00 | 366 446.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 974.00 | 17 295.00 | 60 024.00 | 90 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 499.00 | 61 610.00 | 50 565.00 | 272 499.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 241 434.00 | 20 000.00 | 1 011.00 | 241 434.00 |
6T Sur comptes clients | 4 360.00 | 1 159.00 | 1 216.00 | 4 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 360.00 | 1 159.00 | 1 216.00 | 4 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245 794.00 | 21 159.00 | 2 227.00 | 245 794.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 159.00 | 2 227.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 815.00 | 374 815.00 | | 374 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 754.00 | 177 754.00 | | 177 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 570.00 | 158 570.00 | | 158 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 086.00 | | | 23 086.00 |
UX Autres créances clients | 1 167 287.00 | | | 1 167 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 427.00 | | | 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
VB T. V. A. | 27 790.00 | | | 27 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 066.00 | 33 995.00 | 103 221.00 | 186 066.00 |
VI Groupe et associés | 68 304.00 | 68 304.00 | | 68 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 745.00 | | | 51 745.00 |
VP Divers | 16 830.00 | | | 16 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 426.00 | 19 426.00 | | 19 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 354.00 | | | 13 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 401.00 | | | 149 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 408 405.00 | 1 385 320.00 | 23 086.00 | 1 408 405.00 |
VW T.V.A. | 81 515.00 | 81 515.00 | | 81 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 584.00 | 917 514.00 | 103 221.00 | 1 069 584.00 |