| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 388 518.00 | 271 994.00 | 116 524.00 | 388 518.00 |
AH Fonds commercial | 449 535.00 | | 449 535.00 | 449 535.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 39 950.00 | 39 950.00 | | 39 950.00 |
AP Constructions | 395 771.00 | 248 581.00 | 147 190.00 | 395 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 741 993.00 | 476 497.00 | 265 495.00 | 741 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 818 094.00 | 731 251.00 | 86 843.00 | 818 094.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 563.00 | | 17 563.00 | 17 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 286.00 | | 54 286.00 | 54 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 906 853.00 | 1 769 416.00 | 1 137 436.00 | 2 906 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 478 195.00 | | 478 195.00 | 478 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 564 041.00 | 20 668.00 | 1 543 373.00 | 1 564 041.00 |
BZ Autres créances | 184 467.00 | | 184 467.00 | 184 467.00 |
CF Disponibilités | 1 752 208.00 | | 1 752 208.00 | 1 752 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 908.00 | | 103 908.00 | 103 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 082 819.00 | 20 668.00 | 4 062 151.00 | 4 082 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 989 672.00 | 1 790 084.00 | 5 199 588.00 | 6 989 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 400.00 | 96 400.00 | | 96 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 196 771.00 | 196 771.00 | | 196 771.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 462 306.00 | 1 736 644.00 | | 1 462 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 496.00 | -274 338.00 | | 469 496.00 |
DL TOTAL (I) | 3 185 773.00 | 2 716 277.00 | | 3 185 773.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 335 469.00 | 313 532.00 | | 335 469.00 |
DR TOTAL (IV) | 347 469.00 | 313 532.00 | | 347 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 251.00 | 98 493.00 | | 70 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 746.00 | 1 700.00 | | 58 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 371.00 | 685 463.00 | | 644 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 878 726.00 | 855 749.00 | | 878 726.00 |
EA Autres dettes | 14 252.00 | 111 251.00 | | 14 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 666 346.00 | 1 752 657.00 | | 1 666 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 199 588.00 | 4 782 466.00 | | 5 199 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 623 751.00 | 1 682 624.00 | | 1 623 751.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 344 359.00 | | 1 344 359.00 | 1 344 359.00 |
FD Production vendue biens | 8 440 087.00 | | 8 440 087.00 | 8 440 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 784 446.00 | | 9 784 446.00 | 9 784 446.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 076 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 709 138.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 511 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 783 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 722 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 287 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 159 219.00 | |
GE Autres charges | | | 36 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 521 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 554 297.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 602.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 539 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 933.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 933.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 452.00 | 11 611.00 | | 12 452.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39.00 | | | 39.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 39 950.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 491.00 | 51 561.00 | | 12 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 491.00 | -50 628.00 | | -12 491.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 634.00 | -5 112.00 | | 53 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 079 919.00 | 7 485 113.00 | | 10 079 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 610 423.00 | 7 759 451.00 | | 9 610 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 469 496.00 | -274 338.00 | | 469 496.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 674 701.00 | | 281 296.00 | 2 674 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 040.00 | 3 105.00 | 2 906 850.00 | 46 040.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 040.00 | | 879 146.00 | 46 040.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 105.00 | 1 973 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 839 117.00 | | 86 069.00 | 839 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 782 098.00 | | 194 427.00 | 1 782 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 486.00 | | 799.00 | 53 486.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 557 332.00 | 175 200.00 | 3 067.00 | 1 557 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 236 446.00 | 36 691.00 | | 236 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 320 886.00 | 138 509.00 | 3 067.00 | 1 320 886.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 313 532.00 | 159 219.00 | 125 282.00 | 313 532.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 39 950.00 | | | 39 950.00 |
6T Sur comptes clients | 47 660.00 | 60.00 | 27 053.00 | 47 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 610.00 | 60.00 | 27 053.00 | 87 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 401 142.00 | 159 279.00 | 152 335.00 | 401 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 159 279.00 | 152 334.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 644 371.00 | 644 371.00 | | 644 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 399 947.00 | 399 947.00 | | 399 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 718.00 | 347 718.00 | | 347 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 252.00 | 14 252.00 | | 14 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 286.00 | | 54 286.00 | 54 286.00 |
UX Autres créances clients | 1 539 565.00 | 1 539 565.00 | | 1 539 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 713.00 | 15 713.00 | | 15 713.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 476.00 | 24 476.00 | | 24 476.00 |
VB T. V. A. | 54 161.00 | 54 161.00 | | 54 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 251.00 | 27 656.00 | 42 595.00 | 70 251.00 |
VI Groupe et associés | 58 746.00 | 58 746.00 | | 58 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 937.00 | | | 27 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 371.00 | 94 371.00 | | 94 371.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 169.00 | 16 169.00 | | 16 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 431.00 | 71 431.00 | | 71 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 908.00 | 103 908.00 | | 103 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 906 701.00 | 1 852 416.00 | 54 286.00 | 1 906 701.00 |
VW T.V.A. | 59 630.00 | 59 630.00 | | 59 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 666 346.00 | 1 623 751.00 | 42 595.00 | 1 666 346.00 |