| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 453.00 | 63 802.00 | 77 651.00 | 141 453.00 |
AH Fonds commercial | 69 059.00 | | 69 059.00 | 69 059.00 |
AP Constructions | 392 913.00 | 123 853.00 | 269 060.00 | 392 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 837.00 | 137 999.00 | 49 838.00 | 187 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 109.00 | 69 250.00 | 53 859.00 | 123 109.00 |
AV Immobilisations en cours | 81 480.00 | | 81 480.00 | 81 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 133.00 | | 23 133.00 | 23 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 985.00 | 394 905.00 | 624 080.00 | 1 018 985.00 |
BT Marchandises | 329 058.00 | | 329 058.00 | 329 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 131 278.00 | 21 366.00 | 1 109 912.00 | 1 131 278.00 |
BZ Autres créances | 87 316.00 | | 87 316.00 | 87 316.00 |
CF Disponibilités | 934 962.00 | | 934 962.00 | 934 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 714.00 | | 70 714.00 | 70 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 553 329.00 | 21 366.00 | 2 531 963.00 | 2 553 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 572 313.00 | 416 271.00 | 3 156 042.00 | 3 572 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 148.00 | 39 148.00 | | 39 148.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
DH Report à nouveau | 340 475.00 | 145 869.00 | | 340 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 516.00 | 401 606.00 | | 278 516.00 |
DL TOTAL (I) | 1 710 939.00 | 1 639 423.00 | | 1 710 939.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 194 863.00 | 190 423.00 | | 194 863.00 |
DR TOTAL (IV) | 264 863.00 | 260 423.00 | | 264 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 480.00 | 187 319.00 | | 158 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 402.00 | 68 304.00 | | 14 402.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 986.00 | 31 115.00 | | 20 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 954.00 | 374 815.00 | | 519 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 420.00 | 437 265.00 | | 466 420.00 |
EA Autres dettes | | 1 882.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 180 240.00 | 1 100 699.00 | | 1 180 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 156 042.00 | 3 000 545.00 | | 3 156 042.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 916 283.00 | | 916 283.00 | 916 283.00 |
FD Production vendue biens | 3 063 507.00 | | 3 063 507.00 | 3 063 507.00 |
FG Production vendue services | 220 921.00 | | 220 921.00 | 220 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 200 710.00 | | 4 200 710.00 | 4 200 710.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 228 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 504 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 345 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 141 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 260 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 569.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 440.00 | |
GE Autres charges | | | 1 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 820 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 407 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 717.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 482.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 208.00 | 1 112.00 | | 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208.00 | 1 112.00 | | 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 281.00 | 13 519.00 | | 10 281.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 281.00 | 33 519.00 | | 10 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 073.00 | -32 407.00 | | -10 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 215.00 | 165 251.00 | | 112 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 232 501.00 | 5 485 115.00 | | 4 232 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 953 985.00 | 5 083 509.00 | | 3 953 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 516.00 | 401 606.00 | | 278 516.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 538.00 | | 118 447.00 | 900 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 018 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 785 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 309.00 | | 24 203.00 | 186 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 143.00 | | 94 196.00 | 691 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 086.00 | | 47.00 | 23 086.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 81 480.00 | | | 81 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 789.00 | 63 116.00 | | 331 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 245.00 | 15 557.00 | | 48 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 544.00 | 47 559.00 | | 283 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 260 423.00 | 4 440.00 | | 260 423.00 |
6T Sur comptes clients | 4 302.00 | 18 569.00 | 1 505.00 | 4 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 302.00 | 18 569.00 | 1 505.00 | 4 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264 725.00 | 23 009.00 | 1 505.00 | 264 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 009.00 | 1 505.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 954.00 | 519 954.00 | | 519 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 998.00 | 168 998.00 | | 168 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 707.00 | 166 707.00 | | 166 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 133.00 | | | 23 133.00 |
UX Autres créances clients | 1 105 941.00 | | | 1 105 941.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 155.00 | | | 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 337.00 | | | 25 337.00 |
VB T. V. A. | 59 587.00 | | | 59 587.00 |
VC Groupe et associés | 8 696.00 | | | 8 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 480.00 | 24 910.00 | 105 369.00 | 158 480.00 |
VI Groupe et associés | 14 402.00 | 14 402.00 | | 14 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 545.00 | | | 27 545.00 |
VP Divers | 6 693.00 | | | 6 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 221.00 | 46 221.00 | | 46 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 714.00 | | | 70 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 312 441.00 | 1 289 309.00 | 23 133.00 | 1 312 441.00 |
VW T.V.A. | 84 494.00 | 84 494.00 | | 84 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 255.00 | 1 025 685.00 | 105 369.00 | 1 159 255.00 |