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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 66 406.00 | |
AH Fonds commercial | | | 69 059.00 | |
AP Constructions | | | 240 974.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 84 098.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 54 565.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 26 764.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 23 180.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 565 047.00 | |
BT Marchandises | | | 329 760.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 000 488.00 | |
BZ Autres créances | | | 182 080.00 | |
CF Disponibilités | | | 659 247.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 76 983.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 248 559.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 813 606.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 148.00 | 39 148.00 | | 39 148.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
DH Report à nouveau | 411 991.00 | 340 475.00 | | 411 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 494.00 | 278 516.00 | | 222 494.00 |
DL TOTAL (I) | 1 726 433.00 | 1 710 939.00 | | 1 726 433.00 |
DP Provisions pour risques | | 70 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 126 841.00 | 194 863.00 | | 126 841.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 841.00 | 264 863.00 | | 126 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 846.00 | 158 480.00 | | 133 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 402.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 986.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 816.00 | 519 954.00 | | 340 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 327.00 | 466 420.00 | | 427 327.00 |
EA Autres dettes | 58 343.00 | | | 58 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 332.00 | 1 180 240.00 | | 960 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 813 606.00 | 3 156 042.00 | | 2 813 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 960 332.00 | 1 159 255.00 | | 960 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 107 398.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 318 727.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 426 125.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 528 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 628 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 396 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 656 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 858 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 609 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 926.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 329 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 664.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 48.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 977.00 | |
GN Différences positives de change | | | 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 436.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 989.00 | 208.00 | | 4 989.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 989.00 | 208.00 | | 74 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 062.00 | 10 281.00 | | 41 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 062.00 | 10 281.00 | | 41 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 927.00 | -10 073.00 | | 33 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 789.00 | 112 215.00 | | -2 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 605 632.00 | 4 232 501.00 | | 5 605 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 383 139.00 | 3 953 985.00 | | 5 383 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 494.00 | 278 516.00 | | 222 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 995 852.00 | | 123 762.00 | 995 852.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 81 480.00 | | 1 038 133.00 | 81 480.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 81 480.00 | | 808 682.00 | 81 480.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 513.00 | | 18 939.00 | 210 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 785 339.00 | | 104 823.00 | 785 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 902.00 | 101 365.00 | 496 267.00 | 394 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 800.00 | 30 187.00 | 93 986.00 | 63 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 102.00 | 71 178.00 | 402 280.00 | 331 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 264 863.00 | | 138 022.00 | 264 863.00 |
6T Sur comptes clients | 21 366.00 | 5 926.00 | 7 440.00 | 21 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 366.00 | 5 926.00 | 7 440.00 | 21 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 286 229.00 | 5 926.00 | 145 462.00 | 286 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 926.00 | 75 462.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 70 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 816.00 | 340 816.00 | | 340 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 960.00 | 174 960.00 | | 174 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 071.00 | 163 071.00 | | 163 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 343.00 | 58 343.00 | | 58 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 180.00 | | 23 180.00 | 23 180.00 |
UX Autres créances clients | 996 805.00 | 996 805.00 | | 996 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 786.00 | 9 786.00 | | 9 786.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 535.00 | 23 535.00 | | 23 535.00 |
VB T. V. A. | 61 741.00 | 61 741.00 | | 61 741.00 |
VC Groupe et associés | 107 065.00 | 107 065.00 | | 107 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 846.00 | 25 543.00 | 108 303.00 | 133 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 582.00 | | | 24 582.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 988.00 | 40 988.00 | | 40 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 983.00 | 76 983.00 | | 76 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 302 584.00 | 1 279 404.00 | 23 180.00 | 1 302 584.00 |
VW T.V.A. | 48 308.00 | 48 308.00 | | 48 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 332.00 | 852 029.00 | 108 303.00 | 960 332.00 |