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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163 992.00 | 126 298.00 | 37 694.00 | 163 992.00 |
AH Fonds commercial | 69 059.00 | | 69 059.00 | 69 059.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 39 950.00 | | 39 950.00 | 39 950.00 |
AP Constructions | 395 771.00 | 186 063.00 | 209 708.00 | 395 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 765.00 | 183 172.00 | 103 593.00 | 286 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 953.00 | 114 344.00 | 43 609.00 | 157 953.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 229.00 | | 23 229.00 | 23 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 999.00 | 609 877.00 | 530 122.00 | 1 139 999.00 |
BT Marchandises | 344 367.00 | | 344 367.00 | 344 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 299 980.00 | 33 197.00 | 1 266 783.00 | 1 299 980.00 |
BZ Autres créances | 50 676.00 | | 50 676.00 | 50 676.00 |
CF Disponibilités | 781 872.00 | | 781 872.00 | 781 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 015.00 | | 100 015.00 | 100 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 576 910.00 | 33 197.00 | 2 543 713.00 | 2 576 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 716 909.00 | 643 074.00 | 3 073 835.00 | 3 716 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 148.00 | 39 148.00 | | 39 148.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
DH Report à nouveau | 454 485.00 | 411 991.00 | | 454 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 199.00 | 222 494.00 | | 429 199.00 |
DL TOTAL (I) | 1 975 632.00 | 1 726 433.00 | | 1 975 632.00 |
DQ Provisions pour charges | 95 006.00 | 126 841.00 | | 95 006.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 006.00 | 126 841.00 | | 95 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 527.00 | 133 846.00 | | 108 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 896.00 | | | 44 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 818.00 | 340 816.00 | | 300 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 357.00 | 427 327.00 | | 537 357.00 |
EA Autres dettes | 11 599.00 | 58 343.00 | | 11 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 197.00 | 960 332.00 | | 1 003 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 073 835.00 | 2 813 606.00 | | 3 073 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 863.00 | 832 025.00 | | 570 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 148 576.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 995 566.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 144 142.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 311 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 586 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 475 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 635 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 101 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 707 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 611.00 | |
GE Autres charges | | | 4 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 707 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 603 910.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 804.00 | |
GN Différences positives de change | | | 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 545.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 593 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | 4 989.00 | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 70 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 74 989.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 548.00 | 41 062.00 | | 12 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 548.00 | 41 062.00 | | 12 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 048.00 | 33 927.00 | | -12 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 961.00 | -2 789.00 | | 151 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 314 165.00 | 5 605 632.00 | | 6 314 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 884 966.00 | 5 383 139.00 | | 5 884 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429 199.00 | 222 494.00 | | 429 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 061 314.00 | | 110 651.00 | 1 061 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 485.00 | 8 481.00 | 1 139 999.00 | 23 485.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 485.00 | 8 481.00 | 843 768.00 | 23 485.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 452.00 | | 43 550.00 | 229 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 808 682.00 | | 67 052.00 | 808 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 180.00 | | 48.00 | 23 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 267.00 | 122 091.00 | 8 481.00 | 496 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 986.00 | 32 312.00 | | 93 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 280.00 | 89 779.00 | 8 481.00 | 402 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 841.00 | | 31 835.00 | 126 841.00 |
6T Sur comptes clients | 19 852.00 | 13 611.00 | 266.00 | 19 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 852.00 | 13 611.00 | 266.00 | 19 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 693.00 | 13 611.00 | 32 101.00 | 146 693.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 611.00 | 32 101.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 816.00 | 300 818.00 | | 300 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 254 713.00 | 254 713.00 | | 254 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 913.00 | 201 913.00 | | 201 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 599.00 | 11 599.00 | | 11 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 229.00 | | 23 229.00 | 23 229.00 |
UX Autres créances clients | 1 260 428.00 | 1 260 428.00 | | 1 260 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 425.00 | 9 425.00 | | 9 425.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 551.00 | 39 551.00 | | 39 551.00 |
VB T. V. A. | 40 253.00 | 40 253.00 | | 40 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 527.00 | 26 195.00 | 82 332.00 | 108 527.00 |
VI Groupe et associés | 44 896.00 | 44 896.00 | | 44 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 267.00 | | | 25 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 868.00 | 37 868.00 | | 37 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 015.00 | 100 015.00 | | 100 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 473 900.00 | 1 450 671.00 | 23 229.00 | 1 473 900.00 |
VW T.V.A. | 42 863.00 | 42 863.00 | | 42 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 197.00 | 920 865.00 | 82 332.00 | 1 003 197.00 |