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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 302 449.00 | 235 303.00 | 67 146.00 | 302 449.00 |
AH Fonds commercial | 449 535.00 | | 449 535.00 | 449 535.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 143.00 | 41 093.00 | -39 950.00 | 1 143.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 85 990.00 | | 85 990.00 | 85 990.00 |
AP Constructions | 395 771.00 | 217 329.00 | 178 442.00 | 395 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 576 746.00 | 407 328.00 | 169 418.00 | 576 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 806 302.00 | 696 229.00 | 110 073.00 | 806 302.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 486.00 | | 53 486.00 | 53 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 674 701.00 | 1 597 282.00 | 1 077 420.00 | 2 674 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 423.00 | | 32 423.00 | 32 423.00 |
BT Marchandises | 426 019.00 | | 426 019.00 | 426 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 391 828.00 | 47 660.00 | 1 344 167.00 | 1 391 828.00 |
BZ Autres créances | 185 980.00 | | 185 980.00 | 185 980.00 |
CF Disponibilités | 1 618 139.00 | | 1 618 139.00 | 1 618 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 318.00 | | 98 318.00 | 98 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 752 707.00 | 47 660.00 | 3 705 046.00 | 3 752 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 427 408.00 | 1 644 942.00 | 4 782 466.00 | 6 427 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 400.00 | 92 000.00 | | 96 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 196 771.00 | 39 148.00 | | 196 771.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 736 644.00 | 454 485.00 | | 1 736 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -274 338.00 | 429 199.00 | | -274 338.00 |
DL TOTAL (I) | 2 716 277.00 | 1 975 632.00 | | 2 716 277.00 |
DQ Provisions pour charges | 313 532.00 | 95 006.00 | | 313 532.00 |
DR TOTAL (IV) | 313 532.00 | 95 006.00 | | 313 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 493.00 | 108 527.00 | | 98 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685 463.00 | 300 818.00 | | 685 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 855 749.00 | 605 171.00 | | 855 749.00 |
EA Autres dettes | 111 251.00 | 11 599.00 | | 111 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 752 657.00 | 1 026 115.00 | | 1 752 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 782 466.00 | 3 096 753.00 | | 4 782 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 682 624.00 | 943 783.00 | | 1 682 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 418 713.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 012 176.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 430 889.00 | |
FM Production stockée | | | -4 386.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 482 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 607 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 492 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 178 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 970 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 982 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 363.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 99 511.00 | |
GE Autres charges | | | 9 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 692 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -210 668.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 834.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -228 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 933.00 | 500.00 | | 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 933.00 | 500.00 | | 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 611.00 | 12 548.00 | | 11 611.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 950.00 | | | 39 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 561.00 | 12 548.00 | | 51 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 628.00 | -12 048.00 | | -50 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 112.00 | 151 961.00 | | -5 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 485 113.00 | 6 314 165.00 | | 7 485 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 759 451.00 | 5 884 966.00 | | 7 759 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -274 338.00 | 429 199.00 | | -274 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 556 048.00 | | 130 667.00 | 2 556 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 013.00 | 2 674 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 839 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 013.00 | 1 782 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 796 592.00 | | 42 525.00 | 796 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 706 142.00 | | 87 969.00 | 1 706 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 314.00 | | 172.00 | 53 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 364 440.00 | 204 904.00 | 12 013.00 | 1 364 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193 596.00 | 42 850.00 | | 193 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 170 844.00 | 162 055.00 | 12 013.00 | 1 170 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 214 021.00 | 99 511.00 | | 214 021.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 39 950.00 | | |
6T Sur comptes clients | 33 297.00 | 14 363.00 | | 33 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 297.00 | 54 313.00 | | 33 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 247 318.00 | 153 824.00 | | 247 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113 874.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 950.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 685 463.00 | 685 463.00 | | 685 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 428 755.00 | 428 755.00 | | 428 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 626.00 | 295 626.00 | | 295 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 251.00 | 61 251.00 | | 61 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 486.00 | | 53 486.00 | 53 486.00 |
UX Autres créances clients | 1 337 029.00 | 1 337 029.00 | | 1 337 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 487.00 | 30 487.00 | | 30 487.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 799.00 | 54 799.00 | | 54 799.00 |
VB T. V. A. | 39 978.00 | 39 978.00 | | 39 978.00 |
VC Groupe et associés | 14 948.00 | 14 948.00 | | 14 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 493.00 | 28 461.00 | 70 033.00 | 98 493.00 |
VI Groupe et associés | 51 700.00 | 51 700.00 | | 51 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 119.00 | | | 27 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 259.00 | 89 259.00 | | 89 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 007.00 | 76 007.00 | | 76 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 067.00 | 8 067.00 | | 8 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 318.00 | 98 318.00 | | 98 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 729 612.00 | 1 676 126.00 | 53 486.00 | 1 729 612.00 |
VW T.V.A. | 55 360.00 | 55 360.00 | | 55 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 752 657.00 | 1 682 624.00 | 70 033.00 | 1 752 657.00 |