| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 214 876.00 | | 4 214 876.00 | 4 214 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 561 896.00 | | 2 561 896.00 | 2 561 896.00 |
CF Disponibilités | 5 797.00 | | 5 797.00 | 5 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 567 693.00 | | 2 567 693.00 | 2 567 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 782 569.00 | | 6 782 569.00 | 6 782 569.00 |
CU Autres participations | 4 214 876.00 | | 4 214 876.00 | 4 214 876.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 878 455.00 | | | 878 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 352.00 | | | 247 352.00 |
DL TOTAL (I) | 1 133 429.00 | | | 1 133 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 036 200.00 | | | 5 036 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 940.00 | | | 612 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 649 140.00 | | | 5 649 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 782 569.00 | | | 6 782 569.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 241.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 251 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 251 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 352.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 593.00 | | | 251 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 352.00 | | | 247 352.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 214 875.00 | | | 4 214 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 214 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 214 875.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 214 875.00 | | | 4 214 875.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 422 256.00 | | 4 422 256.00 | 4 422 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612 940.00 | 112 940.00 | 500 000.00 | 612 940.00 |
VB T. V. A. | 5 897.00 | | | 5 897.00 |
VI Groupe et associés | 613 944.00 | | 613 944.00 | 613 944.00 |
VP Divers | 2 555 999.00 | | | 2 555 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 561 896.00 | 561 896.00 | 2 000 000.00 | 2 561 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 649 140.00 | 112 940.00 | 5 536 200.00 | 5 649 140.00 |