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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 889 036.00 | | 4 889 036.00 | 4 889 036.00 |
BZ Autres créances | 3 839 866.00 | | 3 839 866.00 | 3 839 866.00 |
CF Disponibilités | 138 403.00 | | 138 403.00 | 138 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 978 269.00 | | 3 978 269.00 | 3 978 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 867 305.00 | | 8 867 305.00 | 8 867 305.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 839 866.00 | | | 3 839 866.00 |
CU Autres participations | 4 889 036.00 | | 4 889 036.00 | 4 889 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 42 773.00 | | | 42 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 933.00 | 43 536.00 | | 273 933.00 |
DL TOTAL (I) | 325 092.00 | 51 158.00 | | 325 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 587.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 531 205.00 | 6 408 732.00 | | 8 531 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 788.00 | 81 938.00 | | 8 788.00 |
EA Autres dettes | | 102 155.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 542 213.00 | 6 598 412.00 | | 8 542 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 867 305.00 | 6 649 570.00 | | 8 867 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 87 525.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 587.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 8 531 205.00 | | | 8 531 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 385 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 385 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 375 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 255.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 255.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 184 030.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 184 030.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -167 775.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 727.00 | 81 938.00 | | 90 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 642.00 | 329 036.00 | | 385 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 709.00 | 285 500.00 | | 111 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 933.00 | 43 536.00 | | 273 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 344 876.00 | 544 160.00 | | 4 344 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 889 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 889 036.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 344 876.00 | 544 160.00 | | 4 344 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 504 160.00 | 40 000.00 | 160 000.00 | 504 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 788.00 | 8 788.00 | | 8 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 027 045.00 | | | 8 027 045.00 |
UX Autres créances clients | 3 839 866.00 | | 3 839 866.00 | 3 839 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 504 160.00 | | | 504 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 839 866.00 | | 3 839 866.00 | 3 839 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 542 213.00 | 51 008.00 | 160 000.00 | 8 542 213.00 |