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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 344 876.00 | | 4 344 876.00 | 4 344 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 304 694.00 | | 2 304 694.00 | 2 304 694.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 304 694.00 | | 2 304 694.00 | 2 304 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 649 570.00 | | 6 649 570.00 | 6 649 570.00 |
CU Autres participations | 4 344 876.00 | | 4 344 876.00 | 4 344 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | | 1 479 429.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 536.00 | 234 741.00 | | 43 536.00 |
DL TOTAL (I) | 51 158.00 | 1 721 792.00 | | 51 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 587.00 | | | 5 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 408 732.00 | 4 347 595.00 | | 6 408 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 618 410.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 938.00 | | | 81 938.00 |
EA Autres dettes | 102 155.00 | | | 102 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 598 412.00 | 4 966 005.00 | | 6 598 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 649 570.00 | 6 687 797.00 | | 6 649 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 525.00 | | | 87 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 587.00 | | | 5 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 406.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 285 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 309 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 255.00 | | | 16 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 255.00 | | | 16 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184 030.00 | | | 184 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 030.00 | | | 184 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167 775.00 | | | -167 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 938.00 | | | 81 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 036.00 | 245 360.00 | | 329 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 500.00 | 10 619.00 | | 285 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 536.00 | 234 741.00 | | 43 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 344 876.00 | | | 4 344 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 344 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 344 876.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 344 876.00 | | | 4 344 876.00 |