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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 130 050.00 | | 130 050.00 | 130 050.00 |
AP Constructions | 475 950.00 | 13 750.00 | 462 200.00 | 475 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 495 036.00 | 13 750.00 | 5 481 286.00 | 5 495 036.00 |
BZ Autres créances | 3 552 882.00 | | 3 552 882.00 | 3 552 882.00 |
CF Disponibilités | 5 637.00 | | 5 637.00 | 5 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 558 519.00 | | 3 558 519.00 | 3 558 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 053 555.00 | 13 750.00 | 9 039 805.00 | 9 053 555.00 |
CU Autres participations | 4 889 036.00 | | 4 889 036.00 | 4 889 036.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 688 959.00 | 316 707.00 | | 688 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 277.00 | 372 253.00 | | -156 277.00 |
DL TOTAL (I) | 541 068.00 | 697 345.00 | | 541 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 484 277.00 | 8 194 460.00 | | 8 484 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 460.00 | 189.00 | | 14 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 45 047.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 498 737.00 | 8 239 695.00 | | 8 498 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 039 805.00 | 8 937 040.00 | | 9 039 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 460.00 | 85 236.00 | | 54 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 862.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 795.00 | 135 775.00 | | 20 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 588 009.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 277.00 | 215 756.00 | | 156 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -156 277.00 | 372 253.00 | | -156 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 495 036.00 | | | 5 495 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 889 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 495 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 606 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 000.00 | | | 606 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 889 036.00 | | | 4 889 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 851.00 | 11 899.00 | | 1 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 851.00 | 11 899.00 | | 1 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 424 160.00 | 40 000.00 | 160 000.00 | 424 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 460.00 | 14 460.00 | | 14 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 393 689.00 | | 61 268.00 | 2 393 689.00 |
VI Groupe et associés | 5 666 428.00 | | 5 666 428.00 | 5 666 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 552 882.00 | 3 552 882.00 | | 3 552 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 552 882.00 | 3 552 882.00 | | 3 552 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 498 737.00 | 54 460.00 | 5 887 696.00 | 8 498 737.00 |