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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 244 876.00 | | 4 244 876.00 | 4 244 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 440 917.00 | | 2 440 917.00 | 2 440 917.00 |
CF Disponibilités | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 442 921.00 | | 2 442 921.00 | 2 442 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 687 797.00 | | 6 687 797.00 | 6 687 797.00 |
CU Autres participations | 4 244 876.00 | | 4 244 876.00 | 4 244 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 1 479 429.00 | 1 125 807.00 | | 1 479 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 741.00 | 353 622.00 | | 234 741.00 |
DL TOTAL (I) | 1 721 792.00 | 1 487 051.00 | | 1 721 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 347 595.00 | 4 598 838.00 | | 4 347 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 410.00 | 615 675.00 | | 618 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 966 005.00 | 5 214 513.00 | | 4 966 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 687 797.00 | 6 701 564.00 | | 6 687 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 619.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 215 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 245 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 360.00 | 374 829.00 | | 245 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 619.00 | 21 207.00 | | 10 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 741.00 | 353 622.00 | | 234 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 214 876.00 | | | 4 214 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 214 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 214 876.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 214 876.00 | | | 4 214 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 901 090.00 | 901 090.00 | | 901 090.00 |
VB T. V. A. | 8 753.00 | | | 8 753.00 |
VC Groupe et associés | 502 000.00 | | | 502 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 828 095.00 | | 2 828 095.00 | 2 828 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 440 813.00 | 2 440 813.00 | | 2 440 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 729 185.00 | 901 090.00 | 2 828 095.00 | 3 729 185.00 |