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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 130 050.00 | | 130 050.00 | 130 050.00 |
AP Constructions | 475 950.00 | 1 851.00 | 474 099.00 | 475 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 495 036.00 | 1 851.00 | 5 493 185.00 | 5 495 036.00 |
BZ Autres créances | 3 442 417.00 | | 3 442 417.00 | 3 442 417.00 |
CF Disponibilités | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 443 855.00 | | 3 443 855.00 | 3 443 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 938 891.00 | 1 851.00 | 8 937 040.00 | 8 938 891.00 |
CU Autres participations | 4 889 036.00 | | 4 889 036.00 | 4 889 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 316 707.00 | 42 773.00 | | 316 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 253.00 | 273 933.00 | | 372 253.00 |
DL TOTAL (I) | 697 345.00 | 325 092.00 | | 697 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 194 460.00 | 8 531 205.00 | | 8 194 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189.00 | 2 220.00 | | 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 047.00 | 8 788.00 | | 45 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 239 695.00 | 8 542 213.00 | | 8 239 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 937 040.00 | 8 867 305.00 | | 8 937 040.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 194 460.00 | | | 8 194 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 268.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 588 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 588 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 565 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 508 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 775.00 | 90 727.00 | | 135 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 009.00 | 385 642.00 | | 588 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 756.00 | 111 709.00 | | 215 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 253.00 | 273 933.00 | | 372 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 889 036.00 | | 606 000.00 | 4 889 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 889 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 495 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 606 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 606 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 889 036.00 | | | 4 889 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 851.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 851.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 464 160.00 | 40 000.00 | 160 000.00 | 464 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 047.00 | 45 047.00 | | 45 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 877 604.00 | | | 1 877 604.00 |
UX Autres créances clients | 3 442 417.00 | 3 442 417.00 | | 3 442 417.00 |
VI Groupe et associés | 5 852 696.00 | | 5 852 696.00 | 5 852 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 442 417.00 | 3 442 417.00 | | 3 442 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 239 695.00 | 85 236.00 | 6 012 696.00 | 8 239 695.00 |