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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 275.00 | | 38 275.00 | 38 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 690.00 | 5 534.00 | 2 156.00 | 7 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 610.00 | 142 307.00 | 30 303.00 | 172 610.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 980.00 | 147 842.00 | 71 139.00 | 218 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
BN En cours de production de biens | 28 668.00 | | 28 668.00 | 28 668.00 |
BT Marchandises | 360 250.00 | | 360 250.00 | 360 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 77 912.00 | | 77 912.00 | 77 912.00 |
BZ Autres créances | 28 533.00 | | 28 533.00 | 28 533.00 |
CF Disponibilités | 28 905.00 | | 28 905.00 | 28 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 331.00 | | 23 331.00 | 23 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 685.00 | | 548 685.00 | 548 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 665.00 | 147 842.00 | 619 824.00 | 767 665.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 040.00 | 46 040.00 | | 46 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 983.00 | | |
DG Autres réserves | 294 641.00 | 252 991.00 | | 294 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 030.00 | 40 667.00 | | -48 030.00 |
DL TOTAL (I) | 297 255.00 | 345 284.00 | | 297 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 933.00 | 36 572.00 | | 86 933.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 971.00 | 245 026.00 | | 184 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 566.00 | 19 360.00 | | 13 566.00 |
EA Autres dettes | 34 100.00 | 26 500.00 | | 34 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 569.00 | 330 459.00 | | 322 569.00 |
ED (V) | | 3 828.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 824.00 | 679 570.00 | | 619 824.00 |