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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 275.00 | | 38 275.00 | 38 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 2 999.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 313.00 | 154 997.00 | 116 316.00 | 271 313.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 993.00 | 157 997.00 | 154 995.00 | 312 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
BN En cours de production de biens | 53 618.00 | | 53 618.00 | 53 618.00 |
BT Marchandises | 423 351.00 | | 423 351.00 | 423 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
BZ Autres créances | 352 141.00 | | 352 141.00 | 352 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 127.00 | | 130 127.00 | 130 127.00 |
CF Disponibilités | 101 817.00 | | 101 817.00 | 101 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 076.00 | | 1 067 076.00 | 1 067 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 069.00 | 157 997.00 | 1 222 071.00 | 1 380 069.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 039.00 | 46 039.00 | | 46 039.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
DG Autres réserves | 645 657.00 | 461 825.00 | | 645 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 343.00 | 183 832.00 | | 50 343.00 |
DL TOTAL (I) | 746 644.00 | 696 301.00 | | 746 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 8 550.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 531.00 | 137 780.00 | | 128 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 520.00 | 138 225.00 | | 141 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 375.00 | 52 635.00 | | 50 375.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 20 360.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 427.00 | 357 550.00 | | 475 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 071.00 | 1 053 851.00 | | 1 222 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 427.00 | 357 551.00 | | 325 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 521.00 | 141 521.00 | | 141 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 874.00 | 39 874.00 | | 39 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 976.00 | 6 976.00 | | 6 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
UX Autres créances clients | 302 600.00 | 302 600.00 | | 302 600.00 |
VB T. V. A. | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 128 531.00 | 128 531.00 | | 128 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 407.00 | 32 407.00 | | 32 407.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 114.00 | 10 114.00 | | 10 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 500.00 | 354 146.00 | 354.00 | 354 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 428.00 | 325 428.00 | 150 000.00 | 475 428.00 |