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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 275.00 | | 38 275.00 | 38 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 2 400.00 | 600.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 344.00 | 124 176.00 | 62 167.00 | 186 344.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 023.00 | 126 576.00 | 101 447.00 | 228 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
BN En cours de production de biens | 36 685.00 | | 36 685.00 | 36 685.00 |
BT Marchandises | 592 294.00 | | 592 294.00 | 592 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 105 884.00 | | 105 884.00 | 105 884.00 |
CF Disponibilités | 13 430.00 | | 13 430.00 | 13 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 118.00 | | 756 118.00 | 756 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 142.00 | 126 576.00 | 857 566.00 | 984 142.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 040.00 | 46 040.00 | | 46 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
DG Autres réserves | 328 922.00 | 246 611.00 | | 328 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 903.00 | 82 311.00 | | 132 903.00 |
DL TOTAL (I) | 512 469.00 | 379 566.00 | | 512 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 178.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 700.00 | 165 768.00 | | 199 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 208.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 885.00 | 307 404.00 | | 47 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 012.00 | 24 137.00 | | 74 012.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 11 653.00 | | 1 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 097.00 | 519 348.00 | | 345 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 566.00 | 898 914.00 | | 857 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 097.00 | 509 140.00 | | 345 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 178.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 885.00 | 47 885.00 | | 47 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 913.00 | 17 913.00 | | 17 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 994.00 | 38 994.00 | | 38 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 84 040.00 | 84 040.00 | | 84 040.00 |
VB T. V. A. | 13 824.00 | 13 824.00 | | 13 824.00 |
VI Groupe et associés | 199 700.00 | 199 700.00 | | 199 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 315.00 | 12 315.00 | | 12 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 872.00 | 107 518.00 | 354.00 | 107 872.00 |
VW T.V.A. | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 097.00 | 345 097.00 | | 345 097.00 |