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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 050.00 | 238.00 | 7 811.00 | 8 050.00 |
AH Fonds commercial | 38 275.00 | | 38 275.00 | 38 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 417.00 | 3 154.00 | 5 262.00 | 8 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 070.00 | 179 727.00 | 106 342.00 | 286 070.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 217.00 | 183 120.00 | 158 097.00 | 341 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
BN En cours de production de biens | 86 932.00 | | 86 932.00 | 86 932.00 |
BT Marchandises | 377 795.00 | | 377 795.00 | 377 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 901.00 | | 319 901.00 | 319 901.00 |
BZ Autres créances | 31 514.00 | | 31 514.00 | 31 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 237.00 | | 130 237.00 | 130 237.00 |
CF Disponibilités | 14 196.00 | | 14 196.00 | 14 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 752.00 | | 964 752.00 | 964 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 969.00 | 183 120.00 | 1 122 849.00 | 1 305 969.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 039.00 | 46 039.00 | | 46 039.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
DG Autres réserves | 696 000.00 | 645 657.00 | | 696 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 491.00 | 50 343.00 | | 44 491.00 |
DL TOTAL (I) | 791 136.00 | 746 644.00 | | 791 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 150 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 058.00 | 128 531.00 | | 43 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 858.00 | 141 520.00 | | 142 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 795.00 | 50 375.00 | | 39 795.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 5 000.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 712.00 | 475 427.00 | | 331 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 849.00 | 1 222 071.00 | | 1 122 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 712.00 | 325 428.00 | | 231 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 859.00 | 142 859.00 | | 142 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 814.00 | 15 814.00 | | 15 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 322.00 | 7 322.00 | | 7 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 319 901.00 | 319 901.00 | | 319 901.00 |
VB T. V. A. | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 43 059.00 | 43 059.00 | | 43 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 545.00 | 25 545.00 | | 25 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 047.00 | 353 693.00 | 354.00 | 354 047.00 |
VW T.V.A. | 16 013.00 | 16 013.00 | | 16 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 713.00 | 231 713.00 | 100 000.00 | 331 713.00 |