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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 275.00 | | 38 275.00 | 38 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 2 999.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 986.00 | 139 196.00 | 92 790.00 | 231 986.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 665.00 | 142 195.00 | 131 469.00 | 273 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
BN En cours de production de biens | 33 502.00 | | 33 502.00 | 33 502.00 |
BT Marchandises | 342 497.00 | | 342 497.00 | 342 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BZ Autres créances | 328 597.00 | | 328 597.00 | 328 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 041.00 | | 200 041.00 | 200 041.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 381.00 | | 922 381.00 | 922 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 047.00 | 142 195.00 | 1 053 851.00 | 1 196 047.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 039.00 | 46 039.00 | | 46 039.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
DG Autres réserves | 461 825.00 | 328 922.00 | | 461 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 832.00 | 132 902.00 | | 183 832.00 |
DL TOTAL (I) | 696 301.00 | 512 468.00 | | 696 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 780.00 | 199 700.00 | | 137 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 860.00 | 121 896.00 | | 190 860.00 |
EA Autres dettes | 20 360.00 | 1 500.00 | | 20 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 357 550.00 | 345 096.00 | | 357 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 851.00 | 857 565.00 | | 1 053 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 225.00 | 138 225.00 | | 138 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 785.00 | 27 785.00 | | 27 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 487.00 | 16 487.00 | | 16 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 360.00 | 20 360.00 | | 20 360.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 322 378.00 | 322 378.00 | | 322 378.00 |
VB T. V. A. | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
VI Groupe et associés | 137 780.00 | 137 780.00 | | 137 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 488.00 | 331 134.00 | 354.00 | 331 488.00 |
VW T.V.A. | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 551.00 | 357 551.00 | | 357 551.00 |