| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 275.00 | | 38 275.00 | 38 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 690.00 | 6 253.00 | 1 437.00 | 7 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 672.00 | 133 541.00 | 66 131.00 | 199 672.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 043.00 | 139 794.00 | 106 248.00 | 246 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
BN En cours de production de biens | 32 373.00 | | 32 373.00 | 32 373.00 |
BT Marchandises | 400 552.00 | | 400 552.00 | 400 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 302.00 | | 303 302.00 | 303 302.00 |
BZ Autres créances | 48 465.00 | | 48 465.00 | 48 465.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 666.00 | | 792 666.00 | 792 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 709.00 | 139 794.00 | 898 914.00 | 1 038 709.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 040.00 | 46 040.00 | | 46 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
DG Autres réserves | 246 611.00 | 294 641.00 | | 246 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 311.00 | -48 030.00 | | 82 311.00 |
DL TOTAL (I) | 379 566.00 | 297 255.00 | | 379 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178.00 | | | 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 768.00 | 86 933.00 | | 165 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 208.00 | 3 000.00 | | 10 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 404.00 | 184 971.00 | | 307 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 137.00 | 13 566.00 | | 24 137.00 |
EA Autres dettes | 11 653.00 | 34 100.00 | | 11 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 348.00 | 322 569.00 | | 519 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 914.00 | 619 824.00 | | 898 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 140.00 | 319 569.00 | | 509 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178.00 | | | 178.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 404.00 | 307 404.00 | | 307 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 853.00 | 14 853.00 | | 14 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 653.00 | 11 653.00 | | 11 653.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 354.00 | | | 354.00 |
UX Autres créances clients | 303 302.00 | | | 303 302.00 |
VB T. V. A. | 17 013.00 | | | 17 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VI Groupe et associés | 165 768.00 | 165 768.00 | | 165 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 452.00 | | | 31 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 904.00 | 353 550.00 | 354.00 | 353 904.00 |
VW T.V.A. | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 140.00 | 509 140.00 | | 509 140.00 |