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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 031.00 | 14 275.00 | 3 756.00 | 18 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 035.00 | 19 686.00 | 9 349.00 | 29 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 917.00 | 33 961.00 | 13 955.00 | 47 917.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 470.00 | 5 937.00 | 383 534.00 | 389 470.00 |
BZ Autres créances | 15 783.00 | | 15 783.00 | 15 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 466.00 | | 230 466.00 | 230 466.00 |
CF Disponibilités | 105 436.00 | | 105 436.00 | 105 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 790.00 | 5 937.00 | 736 854.00 | 742 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 707.00 | 39 898.00 | 750 809.00 | 790 707.00 |
CP Parts à moins d’un an | 850.00 | | | 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 139 103.00 | 118 552.00 | | 139 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 802.00 | 40 551.00 | | 71 802.00 |
DL TOTAL (I) | 219 290.00 | 167 488.00 | | 219 290.00 |
DP Provisions pour risques | 600.00 | 1 734.00 | | 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 600.00 | 1 734.00 | | 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 621.00 | 10 388.00 | | 7 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 677.00 | 18 235.00 | | 26 677.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 768.00 | 295 018.00 | | 276 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 792.00 | 124 000.00 | | 136 792.00 |
EA Autres dettes | 7 593.00 | 12 089.00 | | 7 593.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 869.00 | 67 982.00 | | 71 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 919.00 | 527 712.00 | | 530 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 809.00 | 696 934.00 | | 750 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 515.00 | 520 091.00 | | 522 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 577 311.00 | | 1 577 311.00 | 1 577 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 577 311.00 | | 1 577 311.00 | 1 577 311.00 |
FM Production stockée | | | -23 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 559 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 850 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 696.00 | |
GE Autres charges | | | 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 471 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 199.00 | 1 712.00 | | 3 199.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 156.00 | 37 779.00 | | 38 156.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 791.00 | 930.00 | | 1 791.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 791.00 | 1 730.00 | | 1 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 049.00 | 2 944.00 | | 2 049.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 129.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 049.00 | 3 073.00 | | 2 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -258.00 | -1 343.00 | | -258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 742.00 | 5 523.00 | | 18 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 563 955.00 | 1 312 012.00 | | 1 563 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 492 153.00 | 1 271 461.00 | | 1 492 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 802.00 | 40 551.00 | | 71 802.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 887.00 | 6 321.00 | | 2 887.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 468.00 | | | 50 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 552.00 | 47 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 552.00 | 47 067.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 618.00 | | | 49 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 817.00 | 5 696.00 | 2 552.00 | 30 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 817.00 | 5 696.00 | 2 552.00 | 30 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 734.00 | | 1 134.00 | 1 734.00 |
6T Sur comptes clients | 6 637.00 | | 700.00 | 6 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 637.00 | | 700.00 | 6 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 371.00 | | 1 834.00 | 8 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 834.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 768.00 | 276 768.00 | | 276 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 126.00 | 33 126.00 | | 33 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 695.00 | 58 695.00 | | 58 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 218.00 | 13 218.00 | | 13 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 593.00 | 7 593.00 | | 7 593.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 869.00 | 71 869.00 | | 71 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UX Autres créances clients | 382 346.00 | | | 382 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 124.00 | | | 7 124.00 |
VB T. V. A. | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 621.00 | 2 816.00 | 4 805.00 | 7 621.00 |
VI Groupe et associés | 26 677.00 | 26 677.00 | | 26 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 547.00 | | | 13 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 616.00 | | | 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 719.00 | 406 719.00 | | 406 719.00 |
VW T.V.A. | 31 311.00 | 31 311.00 | | 31 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 319.00 | 522 515.00 | 4 805.00 | 527 319.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 395.00 | 9 762.00 | | 11 395.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 806.00 | 8 552.00 | | 8 806.00 |
ST Autres comptes | 91 069.00 | 96 978.00 | | 91 069.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 217.00 | 28 658.00 | | 42 217.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 481.00 | 6 321.00 | | 481.00 |
YT Sous‐traitance | 6 238.00 | 10 936.00 | | 6 238.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 625.00 | 2 552.00 | | 2 625.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 020.00 | 12 314.00 | | 14 020.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 310 362.00 | 235 119.00 | | 310 362.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 194 271.00 | 153 531.00 | | 194 271.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 331.00 | 145 123.00 | | 148 331.00 |