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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 152.00 | 20 322.00 | 1 830.00 | 22 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 617.00 | 84 656.00 | 19 961.00 | 104 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 679.00 | 104 978.00 | 22 701.00 | 127 679.00 |
BT Marchandises | 149 800.00 | | 149 800.00 | 149 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 693.00 | | 39 693.00 | 39 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 072.00 | 5 937.00 | 489 135.00 | 495 072.00 |
BZ Autres créances | 11 943.00 | | 11 943.00 | 11 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 879.00 | | 201 879.00 | 201 879.00 |
CF Disponibilités | 220 095.00 | | 220 095.00 | 220 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 765.00 | 5 937.00 | 1 112 828.00 | 1 118 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 444.00 | 110 915.00 | 1 135 529.00 | 1 246 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 407 775.00 | 365 071.00 | | 407 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 542.00 | 82 704.00 | | 131 542.00 |
DL TOTAL (I) | 547 701.00 | 456 159.00 | | 547 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 173.00 | 14 550.00 | | 6 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 267.00 | 1 488.00 | | 5 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 261.00 | 275 542.00 | | 181 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 542.00 | 141 896.00 | | 185 542.00 |
EA Autres dettes | 6 523.00 | 5 251.00 | | 6 523.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 203 063.00 | 38 802.00 | | 203 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 828.00 | 477 529.00 | | 587 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 529.00 | 933 689.00 | | 1 135 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 620.00 | 471 357.00 | | 587 620.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 355 772.00 | 71 925.00 | 1 427 697.00 | 1 355 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 355 772.00 | 71 925.00 | 1 427 697.00 | 1 355 772.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 429 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 649 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -140 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 637.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 249 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 510.00 | 5 250.00 | | 1 510.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 067.00 | 43 045.00 | | 50 067.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | 3 406.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 3 406.00 | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 869.00 | 340.00 | | 7 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 869.00 | 340.00 | | 7 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 669.00 | 3 066.00 | | -7 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 831.00 | 25 639.00 | | 41 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 430 375.00 | 1 592 156.00 | | 1 430 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 298 833.00 | 1 509 452.00 | | 1 298 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 542.00 | 82 704.00 | | 131 542.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 695.00 | 6 690.00 | | 6 695.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 437.00 | | 2 242.00 | 125 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 769.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 527.00 | | 2 242.00 | 124 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 910.00 | | | 910.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 342.00 | 17 637.00 | | 87 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 342.00 | 17 637.00 | | 87 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 261.00 | 181 261.00 | | 181 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 739.00 | 31 739.00 | | 31 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 740.00 | 93 740.00 | | 93 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 191.00 | 16 191.00 | | 16 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 523.00 | 6 523.00 | | 6 523.00 |
8L Produits constatés d’avance | 203 063.00 | 203 063.00 | | 203 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
UX Autres créances clients | 487 948.00 | 487 948.00 | | 487 948.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 124.00 | 7 124.00 | | 7 124.00 |
VB T. V. A. | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 173.00 | 5 965.00 | 208.00 | 6 173.00 |
VI Groupe et associés | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 716.00 | 8 716.00 | | 8 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 208.00 | 507 298.00 | 910.00 | 508 208.00 |
VW T.V.A. | 41 670.00 | 41 670.00 | | 41 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 828.00 | 587 620.00 | 208.00 | 587 828.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 181.00 | | | 19 181.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 747.00 | | | 10 747.00 |
ST Autres comptes | 127 680.00 | | | 127 680.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 318.00 | | | 48 318.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 695.00 | | | 6 695.00 |
YT Sous‐traitance | 17 178.00 | | | 17 178.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 681.00 | | | 21 681.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 298 873.00 | | | 298 873.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 587.00 | | | 152 587.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 923.00 | | | 203 923.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |