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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 152.00 | 19 172.00 | 2 980.00 | 22 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 375.00 | 68 170.00 | 34 205.00 | 102 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 437.00 | 87 342.00 | 38 096.00 | 125 437.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 9 104.00 | | 9 104.00 | 9 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 357.00 | 5 937.00 | 300 420.00 | 306 357.00 |
BZ Autres créances | 26 313.00 | | 26 313.00 | 26 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 677.00 | | 201 677.00 | 201 677.00 |
CF Disponibilités | 353 798.00 | | 353 798.00 | 353 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 281.00 | | 4 281.00 | 4 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 529.00 | 5 937.00 | 895 593.00 | 901 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 967.00 | 93 278.00 | 933 689.00 | 1 026 967.00 |
CP Parts à moins d’un an | 910.00 | | | 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 365 071.00 | 317 893.00 | | 365 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 704.00 | 87 177.00 | | 82 704.00 |
DL TOTAL (I) | 456 159.00 | 413 455.00 | | 456 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 550.00 | 25 868.00 | | 14 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 488.00 | 459.00 | | 1 488.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 796.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 542.00 | 223 165.00 | | 275 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 896.00 | 145 073.00 | | 141 896.00 |
EA Autres dettes | 5 251.00 | 20 058.00 | | 5 251.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 802.00 | 98 743.00 | | 38 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 529.00 | 516 162.00 | | 477 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 689.00 | 929 618.00 | | 933 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 357.00 | 501 612.00 | | 471 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 517 833.00 | 94 974.00 | 1 612 808.00 | 1 517 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 517 833.00 | 94 974.00 | 1 612 808.00 | 1 517 833.00 |
FM Production stockée | | | -30 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 588 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 770 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 132.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 483 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 250.00 | 1 374.00 | | 5 250.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 045.00 | 45 409.00 | | 43 045.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 406.00 | 649.00 | | 3 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 406.00 | 649.00 | | 3 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | 1 131.00 | | 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340.00 | 1 131.00 | | 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 066.00 | -482.00 | | 3 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 639.00 | 27 759.00 | | 25 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 592 156.00 | 1 514 987.00 | | 1 592 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 509 452.00 | 1 427 810.00 | | 1 509 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 704.00 | 87 177.00 | | 82 704.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 690.00 | 6 115.00 | | 6 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 517.00 | | 4 921.00 | 120 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 527.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 607.00 | | 4 921.00 | 119 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 910.00 | | | 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 210.00 | 19 132.00 | | 68 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 210.00 | 19 132.00 | | 68 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 542.00 | 275 542.00 | | 275 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 588.00 | 29 588.00 | | 29 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 705.00 | 82 705.00 | | 82 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 802.00 | 38 802.00 | | 38 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
UX Autres créances clients | 299 233.00 | 299 233.00 | | 299 233.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 124.00 | 7 124.00 | | 7 124.00 |
VB T. V. A. | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 550.00 | 8 378.00 | 6 173.00 | 14 550.00 |
VI Groupe et associés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 318.00 | | | 11 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 868.00 | 13 868.00 | | 13 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 861.00 | 337 861.00 | | 337 861.00 |
VW T.V.A. | 26 872.00 | 26 872.00 | | 26 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 529.00 | 471 357.00 | 6 173.00 | 477 529.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |