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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 788.00 | 16 571.00 | 4 218.00 | 20 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 639.00 | 35 025.00 | 47 614.00 | 82 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 308.00 | 51 596.00 | 52 712.00 | 104 308.00 |
BT Marchandises | 21 173.00 | | 21 173.00 | 21 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 422.00 | 5 937.00 | 364 486.00 | 370 422.00 |
BZ Autres créances | 21 348.00 | | 21 348.00 | 21 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 938.00 | | 200 938.00 | 200 938.00 |
CF Disponibilités | 271 797.00 | | 271 797.00 | 271 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 678.00 | 5 937.00 | 879 742.00 | 885 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 986.00 | 57 532.00 | 932 454.00 | 989 986.00 |
CP Parts à moins d’un an | 880.00 | | | 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 272 815.00 | 210 905.00 | | 272 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 209.00 | 61 910.00 | | 95 209.00 |
DL TOTAL (I) | 376 409.00 | 281 200.00 | | 376 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 009.00 | 31 621.00 | | 39 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 005.00 | 1 029.00 | | 1 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 908.00 | 207 293.00 | | 266 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 312.00 | 113 822.00 | | 142 312.00 |
EA Autres dettes | 5 703.00 | 3 894.00 | | 5 703.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 107.00 | 36 941.00 | | 101 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 045.00 | 394 600.00 | | 556 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 454.00 | 675 800.00 | | 932 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 177.00 | 394 600.00 | | 530 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 535 878.00 | | 1 535 878.00 | 1 535 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 535 878.00 | | 1 535 878.00 | 1 535 878.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 540 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 743 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 529.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 414 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 488.00 | 4 713.00 | | 1 488.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 726.00 | 38 416.00 | | 33 726.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 177.00 | 3 787.00 | | 177.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177.00 | 4 203.00 | | 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 838.00 | 446.00 | | 7 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 838.00 | 446.00 | | 7 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 661.00 | 3 758.00 | | -7 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 156.00 | 9 477.00 | | 24 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 542 076.00 | 1 374 070.00 | | 1 542 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 446 866.00 | 1 312 160.00 | | 1 446 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 209.00 | 61 910.00 | | 95 209.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 481.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 266.00 | | 11 042.00 | 93 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 428.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 416.00 | | 11 012.00 | 92 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | 30.00 | 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 067.00 | 13 529.00 | | 38 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 067.00 | 13 529.00 | | 38 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 908.00 | 266 908.00 | | 266 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 562.00 | 32 562.00 | | 32 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 469.00 | 55 469.00 | | 55 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 234.00 | 10 234.00 | | 10 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 107.00 | 101 107.00 | | 101 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
UX Autres créances clients | 363 299.00 | 363 299.00 | | 363 299.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 124.00 | 7 124.00 | | 7 124.00 |
VB T. V. A. | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 009.00 | 13 141.00 | 25 868.00 | 39 009.00 |
VI Groupe et associés | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 812.00 | | | 10 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 958.00 | 14 958.00 | | 14 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 650.00 | 392 650.00 | | 392 650.00 |
VW T.V.A. | 43 583.00 | 43 583.00 | | 43 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 045.00 | 530 177.00 | 25 868.00 | 556 045.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |