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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 788.00 | 17 773.00 | 3 015.00 | 20 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 818.00 | 50 437.00 | 48 381.00 | 98 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 517.00 | 68 210.00 | 52 306.00 | 120 517.00 |
BP En cours de production de services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BT Marchandises | 6 086.00 | | 6 086.00 | 6 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 104.00 | 5 937.00 | 411 167.00 | 417 104.00 |
BZ Autres créances | 11 140.00 | | 11 140.00 | 11 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 441.00 | | 201 441.00 | 201 441.00 |
CF Disponibilités | 217 081.00 | | 217 081.00 | 217 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 248.00 | 5 937.00 | 877 311.00 | 883 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 764.00 | 74 147.00 | 929 618.00 | 1 003 764.00 |
CP Parts à moins d’un an | 910.00 | | | 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 317 893.00 | 272 815.00 | | 317 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 177.00 | 95 209.00 | | 87 177.00 |
DL TOTAL (I) | 413 455.00 | 376 409.00 | | 413 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 868.00 | 39 009.00 | | 25 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459.00 | 1 005.00 | | 459.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 165.00 | 266 908.00 | | 223 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 073.00 | 142 312.00 | | 145 073.00 |
EA Autres dettes | 20 058.00 | 5 703.00 | | 20 058.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 743.00 | 101 107.00 | | 98 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 162.00 | 556 045.00 | | 516 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 618.00 | 932 454.00 | | 929 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 612.00 | 530 177.00 | | 501 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 455 965.00 | 25 819.00 | 1 481 784.00 | 1 455 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 455 965.00 | 25 819.00 | 1 481 784.00 | 1 455 965.00 |
FM Production stockée | | | 30 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 513 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 681 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 733.00 | |
GE Autres charges | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 398 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 374.00 | 1 488.00 | | 1 374.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 409.00 | 33 726.00 | | 45 409.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 649.00 | 177.00 | | 649.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 649.00 | 177.00 | | 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 131.00 | 7 836.00 | | 1 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 131.00 | 7 838.00 | | 1 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -482.00 | -7 661.00 | | -482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 759.00 | 24 156.00 | | 27 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 514 987.00 | 1 542 076.00 | | 1 514 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 427 810.00 | 1 446 866.00 | | 1 427 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 177.00 | 95 209.00 | | 87 177.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 308.00 | | 16 328.00 | 104 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119.00 | 120 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119.00 | 119 607.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 428.00 | | 16 298.00 | 103 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 880.00 | | 30.00 | 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 596.00 | 16 733.00 | 119.00 | 51 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 596.00 | 16 733.00 | 119.00 | 51 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 165.00 | 223 165.00 | | 223 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 923.00 | 27 923.00 | | 27 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 950.00 | 66 950.00 | | 66 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 058.00 | 20 058.00 | | 20 058.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 743.00 | 98 743.00 | | 98 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
UX Autres créances clients | 409 980.00 | 409 980.00 | | 409 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 124.00 | 7 124.00 | | 7 124.00 |
VB T. V. A. | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 868.00 | 11 318.00 | 14 550.00 | 25 868.00 |
VI Groupe et associés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 550.00 | 429 550.00 | | 429 550.00 |
VW T.V.A. | 44 241.00 | 44 241.00 | | 44 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 366.00 | 498 816.00 | 14 550.00 | 513 366.00 |