| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 788.00 | 15 319.00 | 5 469.00 | 20 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 627.00 | 22 748.00 | 48 880.00 | 71 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 266.00 | 38 067.00 | 55 199.00 | 93 266.00 |
BT Marchandises | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 656.00 | 5 937.00 | 253 720.00 | 259 656.00 |
BZ Autres créances | 39 668.00 | | 39 668.00 | 39 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 176.00 | | 180 176.00 | 180 176.00 |
CF Disponibilités | 144 887.00 | | 144 887.00 | 144 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 626 537.00 | 5 937.00 | 620 601.00 | 626 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 803.00 | 44 003.00 | 675 800.00 | 719 803.00 |
CP Parts à moins d’un an | 850.00 | | | 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 210 905.00 | 139 103.00 | | 210 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 910.00 | 71 802.00 | | 61 910.00 |
DL TOTAL (I) | 281 200.00 | 219 290.00 | | 281 200.00 |
DP Provisions pour risques | | 600.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 600.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 621.00 | 7 621.00 | | 31 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 029.00 | 26 677.00 | | 1 029.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 293.00 | 276 768.00 | | 207 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 822.00 | 136 792.00 | | 113 822.00 |
EA Autres dettes | 3 894.00 | 7 593.00 | | 3 894.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 941.00 | 71 869.00 | | 36 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 600.00 | 530 919.00 | | 394 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 800.00 | 750 809.00 | | 675 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 600.00 | 522 515.00 | | 394 600.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 359 335.00 | | 1 359 335.00 | 1 359 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 359 335.00 | | 1 359 335.00 | 1 359 335.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 367 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 662 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 606.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 302 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 629.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 713.00 | 3 199.00 | | 4 713.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 416.00 | 38 156.00 | | 38 416.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 787.00 | 1 791.00 | | 3 787.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 203.00 | 1 791.00 | | 4 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 446.00 | 2 049.00 | | 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 446.00 | 2 049.00 | | 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 758.00 | -258.00 | | 3 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 477.00 | 18 742.00 | | 9 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 374 070.00 | 1 563 955.00 | | 1 374 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 312 160.00 | 1 492 153.00 | | 1 312 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 910.00 | 71 802.00 | | 61 910.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 481.00 | 2 887.00 | | 481.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 917.00 | | 47 849.00 | 47 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 93 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 92 416.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 067.00 | | 47 849.00 | 47 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 961.00 | 6 606.00 | 2 500.00 | 33 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 961.00 | 6 606.00 | 2 500.00 | 33 961.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
6T Sur comptes clients | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 537.00 | | 600.00 | 6 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 600.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 293.00 | 207 293.00 | | 207 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 651.00 | 27 651.00 | | 27 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 994.00 | 60 994.00 | | 60 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 941.00 | 36 941.00 | | 36 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UX Autres créances clients | 252 532.00 | | | 252 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 124.00 | | | 7 124.00 |
VB T. V. A. | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 621.00 | 31 621.00 | | 31 621.00 |
VI Groupe et associés | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 200.00 | | | 29 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 131.00 | | | 26 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 175.00 | 300 175.00 | | 300 175.00 |
VW T.V.A. | 24 871.00 | 24 871.00 | | 24 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 600.00 | 394 600.00 | | 394 600.00 |