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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 137 101.00 | 102 641.00 | 34 460.00 | 137 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 583.00 | 1 515.00 | 1 069.00 | 2 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 164.00 | | 10 164.00 | 10 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 330.00 | 104 156.00 | 166 175.00 | 270 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 142 295.00 | | 142 295.00 | 142 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 18 378.00 | | 18 378.00 | 18 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 404.00 | | 161 404.00 | 161 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 735.00 | 104 156.00 | 327 579.00 | 431 735.00 |
CU Autres participations | 118 958.00 | | 118 958.00 | 118 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 26 811.00 | 38 590.00 | | 26 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 586.00 | 88 222.00 | | 45 586.00 |
DL TOTAL (I) | 116 398.00 | 170 811.00 | | 116 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | 12.00 | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 603.00 | 114 333.00 | | 173 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 302.00 | 5 383.00 | | 6 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 266.00 | 29 366.00 | | 31 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 181.00 | 149 093.00 | | 211 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 579.00 | 319 905.00 | | 327 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 181.00 | 149 093.00 | | 211 181.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 866.00 | | 137 866.00 | 137 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 866.00 | | 137 866.00 | 137 866.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 897.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 586.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 149.00 | 3 429.00 | | 4 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 106.00 | 277 034.00 | | 246 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 520.00 | 188 813.00 | | 200 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 586.00 | 88 222.00 | | 45 586.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 048.00 | 6 373.00 | | 6 048.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 563.00 | | 767.00 | 269 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 208.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 441.00 | | 767.00 | 140 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 122.00 | | | 129 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 667.00 | 12 489.00 | | 91 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 667.00 | 12 489.00 | | 91 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 235.00 | 9 235.00 | | 9 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 006.00 | 13 006.00 | | 13 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 164.00 | | | 10 164.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 125.00 | | | 125.00 |
VB T. V. A. | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
VC Groupe et associés | 140 482.00 | | | 140 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 172 943.00 | 172 943.00 | | 172 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 474.00 | | | 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 731.00 | | | 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 191.00 | 143 027.00 | 10 164.00 | 153 191.00 |
VW T.V.A. | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 181.00 | 211 181.00 | | 211 181.00 |