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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 172.00 | 1 165.00 | 119 007.00 | 120 172.00 |
BZ Autres créances | 42 155.00 | | 42 155.00 | 42 155.00 |
CF Disponibilités | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 643.00 | | 44 643.00 | 44 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 815.00 | 1 165.00 | 163 650.00 | 164 815.00 |
CU Autres participations | 118 958.00 | | 118 958.00 | 118 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 45 113.00 | 18 456.00 | | 45 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 784.00 | 26 657.00 | | 1 784.00 |
DL TOTAL (I) | 90 898.00 | 89 113.00 | | 90 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 746.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 774.00 | 69 274.00 | | 69 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 958.00 | 2 446.00 | | 2 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19.00 | | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 752.00 | 72 466.00 | | 72 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 650.00 | 161 579.00 | | 163 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 752.00 | 72 466.00 | | 72 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 746.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 294.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 784.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 524.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 524.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 26 976.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 491.00 | 33 040.00 | | 4 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 706.00 | 6 383.00 | | 2 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 784.00 | 26 657.00 | | 1 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 005.00 | | | 121 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 833.00 | 120 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 833.00 | 1 165.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 007.00 | | | 119 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 999.00 | | 833.00 | 1 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 999.00 | | 833.00 | 1 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
VB T. V. A. | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VC Groupe et associés | 41 895.00 | 41 895.00 | | 41 895.00 |
VI Groupe et associés | 69 114.00 | 69 114.00 | | 69 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 926.00 | 42 877.00 | 49.00 | 42 926.00 |
VW T.V.A. | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 752.00 | 72 752.00 | | 72 752.00 |