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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 005.00 | 1 999.00 | 119 007.00 | 121 005.00 |
BZ Autres créances | 41 872.00 | | 41 872.00 | 41 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 573.00 | | 42 573.00 | 42 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 578.00 | 1 999.00 | 161 579.00 | 163 578.00 |
CU Autres participations | 118 958.00 | | 118 958.00 | 118 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 18 456.00 | 19 603.00 | | 18 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 657.00 | -1 146.00 | | 26 657.00 |
DL TOTAL (I) | 89 113.00 | 62 456.00 | | 89 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 746.00 | 874.00 | | 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 274.00 | 96 103.00 | | 69 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 446.00 | 3 260.00 | | 2 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 108.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 72 466.00 | 100 345.00 | | 72 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 579.00 | 162 802.00 | | 161 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 466.00 | 100 345.00 | | 72 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 746.00 | 874.00 | | 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -857.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 524.00 | 22.00 | | 1 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 976.00 | -22.00 | | 26 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 040.00 | 4 593.00 | | 33 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 383.00 | 5 739.00 | | 6 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 657.00 | -1 146.00 | | 26 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 231.00 | | | 152 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 226.00 | 121 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 226.00 | 1 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 225.00 | | | 33 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 007.00 | | | 119 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 530.00 | 170.00 | 29 701.00 | 31 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 530.00 | 170.00 | 29 701.00 | 31 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
VB T. V. A. | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VC Groupe et associés | 41 405.00 | 41 405.00 | | 41 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VI Groupe et associés | 68 614.00 | 68 614.00 | | 68 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 622.00 | 42 573.00 | 49.00 | 42 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 466.00 | 72 466.00 | | 72 466.00 |