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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 774.00 | 767.00 | 119 007.00 | 119 774.00 |
BZ Autres créances | 42 656.00 | | 42 656.00 | 42 656.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 42 656.00 | | 42 656.00 | 42 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 430.00 | 767.00 | 161 662.00 | 162 430.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
CU Autres participations | 118 958.00 | | 118 958.00 | 118 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 46 898.00 | 45 113.00 | | 46 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -311.00 | 1 784.00 | | -311.00 |
DL TOTAL (I) | 90 587.00 | 90 898.00 | | 90 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236.00 | | | 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 018.00 | 69 774.00 | | 69 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 822.00 | 2 958.00 | | 1 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 19.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 71 075.00 | 72 752.00 | | 71 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 662.00 | 163 650.00 | | 161 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 075.00 | 72 752.00 | | 71 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 236.00 | | | 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -801.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 490.00 | 4 491.00 | | 4 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 801.00 | 2 706.00 | | 4 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -311.00 | 1 784.00 | | -311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 172.00 | | | 120 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 398.00 | 119 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 398.00 | 767.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 007.00 | | | 119 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 165.00 | | 398.00 | 1 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 165.00 | | 398.00 | 1 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VC Groupe et associés | 42 385.00 | 42 385.00 | | 42 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VI Groupe et associés | 68 358.00 | 68 358.00 | | 68 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 705.00 | 42 705.00 | | 42 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 075.00 | 71 075.00 | | 71 075.00 |