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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 29 701.00 | 29 701.00 | | 29 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 999.00 | 1 828.00 | 170.00 | 1 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 231.00 | 31 530.00 | 120 701.00 | 152 231.00 |
BZ Autres créances | 41 420.00 | | 41 420.00 | 41 420.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 100.00 | | 42 100.00 | 42 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 332.00 | 31 530.00 | 162 802.00 | 194 332.00 |
CU Autres participations | 118 958.00 | | 118 958.00 | 118 958.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 19 603.00 | 72 398.00 | | 19 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 146.00 | -52 795.00 | | -1 146.00 |
DL TOTAL (I) | 62 456.00 | 63 603.00 | | 62 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 874.00 | 10.00 | | 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 103.00 | 96 103.00 | | 96 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 260.00 | 3 475.00 | | 3 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108.00 | 3 089.00 | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 345.00 | 102 677.00 | | 100 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 802.00 | 166 279.00 | | 162 802.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 96 103.00 | | | 96 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 717.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 220.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | 31 220.00 | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | -31 220.00 | | -22.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 593.00 | 5 893.00 | | 4 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 739.00 | 58 688.00 | | 5 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 146.00 | -52 795.00 | | -1 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 231.00 | | | 152 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 49.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 225.00 | | | 33 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 007.00 | | | 119 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 274.00 | 256.00 | | 31 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 274.00 | 256.00 | | 31 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
VB T. V. A. | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VC Groupe et associés | 40 866.00 | 40 866.00 | | 40 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VI Groupe et associés | 95 443.00 | 95 443.00 | | 95 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 149.00 | 42 100.00 | 49.00 | 42 149.00 |
VW T.V.A. | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 345.00 | 100 345.00 | | 100 345.00 |