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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 29 701.00 | 29 701.00 | | 29 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 999.00 | 1 573.00 | 426.00 | 1 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 231.00 | 31 274.00 | 120 957.00 | 152 231.00 |
BZ Autres créances | 42 429.00 | | 42 429.00 | 42 429.00 |
CF Disponibilités | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 322.00 | | 45 322.00 | 45 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 553.00 | 31 274.00 | 166 279.00 | 197 553.00 |
CU Autres participations | 118 958.00 | | 118 958.00 | 118 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 72 398.00 | 26 811.00 | | 72 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 795.00 | 45 586.00 | | -52 795.00 |
DL TOTAL (I) | 63 603.00 | 116 398.00 | | 63 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 103.00 | 173 603.00 | | 96 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 475.00 | 6 302.00 | | 3 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 089.00 | 31 266.00 | | 3 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 677.00 | 211 181.00 | | 102 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 279.00 | 327 579.00 | | 166 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 677.00 | 211 181.00 | | 102 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 883.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 220.00 | | | 31 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 220.00 | | | 31 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 220.00 | | | -31 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 893.00 | 246 106.00 | | 5 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 688.00 | 200 520.00 | | 58 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 795.00 | 45 586.00 | | -52 795.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 6 048.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 330.00 | | | 270 330.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 115.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 115.00 | 119 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 099.00 | 152 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 984.00 | 33 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 208.00 | | | 141 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 122.00 | | | 129 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 156.00 | 3 883.00 | 76 764.00 | 104 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 156.00 | 3 883.00 | 76 764.00 | 104 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
VB T. V. A. | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
VC Groupe et associés | 41 047.00 | | | 41 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 95 443.00 | 95 443.00 | | 95 443.00 |
VP Divers | 213.00 | | | 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 661.00 | | | 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 139.00 | 43 090.00 | 49.00 | 43 139.00 |
VW T.V.A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 677.00 | 102 677.00 | | 102 677.00 |