| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 116.00 | 55 017.00 | 1 099.00 | 56 116.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 651.00 | 60 138.00 | 16 513.00 | 76 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 768 562.00 | 9 514.00 | 759 048.00 | 768 562.00 |
BZ Autres créances | 447 148.00 | | 447 148.00 | 447 148.00 |
CF Disponibilités | 682 187.00 | | 682 187.00 | 682 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 897 896.00 | 9 514.00 | 1 888 382.00 | 1 897 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 974 548.00 | 69 653.00 | 1 904 895.00 | 1 974 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 736 600.00 | 236 600.00 | | 736 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
DG Autres réserves | 26 222.00 | 26 222.00 | | 26 222.00 |
DH Report à nouveau | -436 049.00 | -221 821.00 | | -436 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -361.00 | -214 227.00 | | -361.00 |
DK Provisions réglementées | 485.00 | 1 200.00 | | 485.00 |
DL TOTAL (I) | 337 836.00 | -161 088.00 | | 337 836.00 |
DQ Provisions pour charges | 86 933.00 | 26 250.00 | | 86 933.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 933.00 | 26 250.00 | | 86 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 998.00 | | | 13 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 000.00 | 279 000.00 | | 264 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 490.00 | 96 836.00 | | 270 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 681 400.00 | 206 862.00 | | 681 400.00 |
EA Autres dettes | 250 238.00 | 48 243.00 | | 250 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 480 126.00 | 630 941.00 | | 1 480 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 904 895.00 | 496 103.00 | | 1 904 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 115 286.00 | | 3 115 286.00 | 3 115 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 115 286.00 | | 3 115 286.00 | 3 115 286.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 196 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 881 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 907 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 149.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 000.00 | |
GE Autres charges | | | 23 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 194 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 385.00 | 1 952.00 | | 385.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 777.00 | 805.00 | | 777.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 162.00 | 2 756.00 | | 1 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 138.00 | 107 708.00 | | 2 138.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62.00 | 132.00 | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 200.00 | 107 840.00 | | 2 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 038.00 | -105 084.00 | | -1 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 198 246.00 | 1 812 580.00 | | 3 198 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 198 607.00 | 2 026 807.00 | | 3 198 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -362.00 | -214 227.00 | | -362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 651.00 | | | 76 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 366.00 | | | 20 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 116.00 | | | 56 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169.00 | | | 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 783.00 | 1 355.00 | | 58 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 392.00 | 729.00 | | 4 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 391.00 | 626.00 | | 54 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 200.00 | 62.00 | 777.00 | 1 200.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 250.00 | 68 000.00 | 7 317.00 | 26 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 471.00 | 10 149.00 | 12 106.00 | 11 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 921.00 | 78 211.00 | 20 200.00 | 38 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 264 000.00 | 264 000.00 | | 264 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 490.00 | 270 490.00 | | 270 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262 550.00 | 262 550.00 | | 262 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 160.00 | 168 160.00 | | 168 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 492.00 | 102 492.00 | | 102 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 467.00 | | | 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 768 562.00 | | | 768 562.00 |
VC Groupe et associés | 100 524.00 | | | 100 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 998.00 | 13 998.00 | | 13 998.00 |
VI Groupe et associés | 147 745.00 | 147 745.00 | | 147 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 264 000.00 | | | 264 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 367 000.00 | | | 367 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 210 559.00 | | | 210 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 094.00 | 18 094.00 | | 18 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 393.00 | | | 133 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 220 148.00 | 1 220 148.00 | | 1 220 148.00 |
VW T.V.A. | 232 596.00 | 232 596.00 | | 232 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 484 422.00 | 1 484 422.00 | | 1 484 422.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |