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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 178.00 | 275.00 | 903.00 | 1 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 419.00 | 56 208.00 | 1 211.00 | 57 419.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BF Prêts | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 118.00 | 61 605.00 | 18 513.00 | 80 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 902 400.00 | 9 783.00 | 1 892 617.00 | 1 902 400.00 |
BZ Autres créances | 752 715.00 | | 752 715.00 | 752 715.00 |
CF Disponibilités | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 656 620.00 | 9 783.00 | 2 646 837.00 | 2 656 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 736 738.00 | 71 388.00 | 2 665 350.00 | 2 736 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 936 600.00 | 736 600.00 | | 936 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
DG Autres réserves | 26 222.00 | 26 222.00 | | 26 222.00 |
DH Report à nouveau | -395 365.00 | -436 410.00 | | -395 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 428.00 | 41 046.00 | | 72 428.00 |
DK Provisions réglementées | 459.00 | 261.00 | | 459.00 |
DL TOTAL (I) | 651 284.00 | 378 658.00 | | 651 284.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 469.00 | 79 613.00 | | 68 469.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 469.00 | 79 613.00 | | 68 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 504.00 | 245.00 | | 213 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 000.00 | 246 000.00 | | 109 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 735.00 | 421 389.00 | | 369 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 824 773.00 | 685 231.00 | | 824 773.00 |
EA Autres dettes | 428 585.00 | 355 024.00 | | 428 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 945 597.00 | 1 707 889.00 | | 1 945 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 665 350.00 | 2 166 160.00 | | 2 665 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 589 712.00 | | 8 589 712.00 | 8 589 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 589 712.00 | | 8 589 712.00 | 8 589 712.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 95 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 705 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 385 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 201 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 758 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 269.00 | |
GE Autres charges | | | 148 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 630 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 781.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 43.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 563.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46.00 | 304.00 | | 46.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46.00 | 866.00 | | 46.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 101.00 | 2 475.00 | | 2 101.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 244.00 | 79.00 | | 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 345.00 | 2 554.00 | | 2 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 299.00 | -1 688.00 | | -2 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 707 162.00 | 6 291 113.00 | | 8 707 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 634 734.00 | 6 250 068.00 | | 8 634 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 428.00 | 41 046.00 | | 72 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 332.00 | | 631.00 | 78 332.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 366.00 | | | 20 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 966.00 | | 631.00 | 57 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 773.00 | 831.00 | | 60 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 651.00 | 831.00 | | 55 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 613.00 | 6 269.00 | 17 413.00 | 79 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 613.00 | 6 269.00 | 17 413.00 | 79 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 000.00 | 109 000.00 | | 109 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 735.00 | 369 735.00 | | 369 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 008.00 | 226 008.00 | | 226 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 612.00 | 211 612.00 | | 211 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 035.00 | 31 035.00 | | 31 035.00 |
UP Prêts | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
UX Autres créances clients | 1 902 400.00 | 1 902 400.00 | | 1 902 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54 467.00 | 54 467.00 | | 54 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213 504.00 | 213 504.00 | | 213 504.00 |
VI Groupe et associés | 398 451.00 | 398 451.00 | | 398 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 329 000.00 | | | 5 329 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 466 000.00 | | | 5 466 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 688 120.00 | 688 120.00 | | 688 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 466.00 | 35 466.00 | | 35 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 657 144.00 | 2 657 144.00 | 8.00 | 2 657 144.00 |
VW T.V.A. | 351 688.00 | 351 688.00 | | 351 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 946 499.00 | 1 946 499.00 | | 1 946 499.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | | | 76.00 |