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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 178.00 | 982.00 | 196.00 | 1 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 561.00 | 58 638.00 | 923.00 | 59 561.00 |
AV Immobilisations en cours | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 221 000.00 | | 221 000.00 | 221 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BF Prêts | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 138.00 | 64 741.00 | 239 396.00 | 304 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 575 390.00 | 10 656.00 | 2 564 734.00 | 2 575 390.00 |
BZ Autres créances | 316 027.00 | | 316 027.00 | 316 027.00 |
CF Disponibilités | 203 179.00 | | 203 179.00 | 203 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 094 709.00 | 10 656.00 | 3 084 052.00 | 3 094 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 398 847.00 | 75 398.00 | 3 323 449.00 | 3 398 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 936 600.00 | 936 600.00 | | 936 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 979.00 | 980.00 | | 979.00 |
DG Autres réserves | 26 221.00 | 26 222.00 | | 26 221.00 |
DH Report à nouveau | -264 128.00 | -290 380.00 | | -264 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 444.00 | 26 251.00 | | 471 444.00 |
DK Provisions réglementées | 611.00 | 494.00 | | 611.00 |
DL TOTAL (I) | 1 181 688.00 | 710 127.00 | | 1 181 688.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 86 036.00 | 79 078.00 | | 86 036.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 036.00 | 79 078.00 | | 111 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373.00 | 37 423.00 | | 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 358 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 375.00 | 574 059.00 | | 593 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 047 156.00 | 915 792.00 | | 1 047 156.00 |
EA Autres dettes | 389 818.00 | 551 975.00 | | 389 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 030 724.00 | 2 437 248.00 | | 2 030 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 323 449.00 | 3 226 453.00 | | 3 323 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 11 912 526.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 912 526.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 74 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 009 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 518 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 809 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 953 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 872.00 | |
GE Autres charges | | | 4 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 476 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 532 149.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 842.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 534 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 900.00 | 1 117.00 | | 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 77.00 | 174.00 | | 77.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 978.00 | 1 291.00 | | 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 218.00 | 2 137.00 | | 2 218.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 194.00 | 144.00 | | 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 413.00 | 2 282.00 | | 2 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 435.00 | -990.00 | | -1 435.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 950.00 | | | 21 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 651.00 | | | 39 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 010 885.00 | 9 686 526.00 | | 12 010 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 539 440.00 | 9 660 275.00 | | 11 539 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 471 444.00 | 26 251.00 | | 471 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 942.00 | | 223 534.00 | 100 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 222 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 366.00 | | | 20 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 434.00 | | 1 319.00 | 80 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142.00 | | 222 215.00 | 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 828.00 | 913.00 | | 63 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 706.00 | 913.00 | | 58 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 077.00 | 31 959.00 | | 79 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 077.00 | 31 959.00 | | 79 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 221 000.00 | 221 000.00 | | 221 000.00 |
UP Prêts | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
UX Autres créances clients | 2 575 390.00 | 2 575 390.00 | | 2 575 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
VB T. V. A. | 288 795.00 | 288 795.00 | | 288 795.00 |
VC Groupe et associés | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 187.00 | 16 187.00 | | 16 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 113 775.00 | 3 113 775.00 | 8.00 | 3 113 775.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 91.00 | | | 91.00 |