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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 178.00 | 746.00 | 432.00 | 1 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 890.00 | 57 960.00 | 930.00 | 58 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 604.00 | 63 828.00 | 16 776.00 | 80 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 459 893.00 | 20 860.00 | 2 439 033.00 | 2 459 893.00 |
BZ Autres créances | 769 634.00 | | 769 634.00 | 769 634.00 |
CF Disponibilités | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 230 537.00 | 20 860.00 | 3 209 677.00 | 3 230 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 311 141.00 | 84 688.00 | 3 226 453.00 | 3 311 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 936 600.00 | 936 600.00 | | 936 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
DG Autres réserves | 26 222.00 | 26 222.00 | | 26 222.00 |
DH Report à nouveau | -290 380.00 | -322 937.00 | | -290 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 251.00 | 32 557.00 | | 26 251.00 |
DK Provisions réglementées | 494.00 | 524.00 | | 494.00 |
DL TOTAL (I) | 710 127.00 | 683 906.00 | | 710 127.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DQ Provisions pour charges | 79 078.00 | 77 919.00 | | 79 078.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 078.00 | 77 919.00 | | 79 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 423.00 | 59 495.00 | | 37 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 000.00 | 535 000.00 | | 358 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 059.00 | 401 035.00 | | 574 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 915 792.00 | 938 918.00 | | 915 792.00 |
EA Autres dettes | 551 975.00 | 526 471.00 | | 551 975.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 437 248.00 | 2 460 918.00 | | 2 437 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 226 453.00 | 3 222 743.00 | | 3 226 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 604 082.00 | | 9 604 082.00 | 9 604 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 604 082.00 | | 9 604 082.00 | 9 604 082.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 685 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 405 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 282 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 738 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 238.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 947.00 | |
GE Autres charges | | | 36 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 656 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 462.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 64.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 242.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 175.00 | 61.00 | | 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 292.00 | 61.00 | | 1 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 138.00 | 2 557.00 | | 2 138.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 145.00 | 127.00 | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 282.00 | 2 684.00 | | 2 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -991.00 | -2 623.00 | | -991.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 4 484.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 686 527.00 | 9 944 500.00 | | 9 686 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 660 276.00 | 9 911 943.00 | | 9 660 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 251.00 | 32 557.00 | | 26 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 228.00 | | | 83 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 625.00 | 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 625.00 | 80 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 366.00 | | | 20 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 068.00 | | | 60 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 919.00 | 15 331.00 | 14 172.00 | 77 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 919.00 | 15 331.00 | 14 172.00 | 77 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 358 000.00 | 358 000.00 | | 358 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 059.00 | 574 059.00 | | 574 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 276 888.00 | 276 888.00 | | 276 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 152.00 | 231 152.00 | | 231 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 863.00 | 51 863.00 | | 51 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
UX Autres créances clients | 2 459 893.00 | 2 459 893.00 | | 2 459 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 349.00 | 32 349.00 | | 32 349.00 |
VC Groupe et associés | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 423.00 | 37 423.00 | | 37 423.00 |
VI Groupe et associés | 500 111.00 | 500 111.00 | | 500 111.00 |
VP Divers | 722 902.00 | 722 902.00 | | 722 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 432.00 | 10 432.00 | | 10 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 229 669.00 | 3 229 669.00 | | 3 229 669.00 |
VW T.V.A. | 397 320.00 | 397 320.00 | | 397 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 437 248.00 | 2 437 248.00 | | 2 437 248.00 |