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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 178.00 | 511.00 | 668.00 | 1 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 890.00 | 56 958.00 | 1 932.00 | 58 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BF Prêts | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 229.00 | 62 590.00 | 20 638.00 | 83 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 540 025.00 | 30 225.00 | 2 509 800.00 | 2 540 025.00 |
BZ Autres créances | 690 474.00 | | 690 474.00 | 690 474.00 |
CF Disponibilités | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 232 329.00 | 30 225.00 | 3 202 104.00 | 3 232 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 315 558.00 | 92 815.00 | 3 222 743.00 | 3 315 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 936 600.00 | 936 600.00 | | 936 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
DG Autres réserves | 26 222.00 | 26 222.00 | | 26 222.00 |
DH Report à nouveau | -322 937.00 | -395 365.00 | | -322 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 557.00 | 72 428.00 | | 32 557.00 |
DK Provisions réglementées | 524.00 | 459.00 | | 524.00 |
DL TOTAL (I) | 683 906.00 | 651 284.00 | | 683 906.00 |
DQ Provisions pour charges | 77 919.00 | 68 469.00 | | 77 919.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 919.00 | 68 469.00 | | 77 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 495.00 | 213 504.00 | | 59 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 000.00 | 109 000.00 | | 535 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 035.00 | 369 735.00 | | 401 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 938 918.00 | 824 773.00 | | 938 918.00 |
EA Autres dettes | 526 471.00 | 429 486.00 | | 526 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 460 918.00 | 1 946 497.00 | | 2 460 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 222 743.00 | 2 666 250.00 | | 3 222 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 643 858.00 | | 9 643 858.00 | 9 643 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 643 858.00 | | 9 643 858.00 | 9 643 858.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 288 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 944 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 358 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 304 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 720 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 441.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 695.00 | |
GE Autres charges | | | 331 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 901 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 54.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61.00 | 46.00 | | 61.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 557.00 | 2 101.00 | | 2 557.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 127.00 | 243.00 | | 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 623.00 | -2 298.00 | | -2 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 944 500.00 | 8 707 162.00 | | 9 944 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 911 943.00 | 8 634 734.00 | | 9 911 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 557.00 | 72 428.00 | | 32 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 964.00 | | 1 471.00 | 78 964.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 366.00 | | | 20 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 597.00 | | 1 471.00 | 58 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 605.00 | 986.00 | | 61 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 483.00 | 986.00 | | 56 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 469.00 | 20 695.00 | 11 245.00 | 68 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 469.00 | 20 695.00 | 11 245.00 | 68 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 535 000.00 | 535 000.00 | | 535 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 035.00 | 401 035.00 | | 401 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 272 959.00 | 272 959.00 | | 272 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 897.00 | 223 897.00 | | 223 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 006.00 | 27 006.00 | | 27 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 495.00 | 59 495.00 | | 59 495.00 |
VI Groupe et associés | 499 465.00 | 499 465.00 | | 499 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 426 000.00 | | | 426 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 365.00 | 14 365.00 | | 14 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 8.00 | |
VW T.V.A. | 427 697.00 | 427 697.00 | | 427 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 460 919.00 | 2 460 919.00 | | 2 460 919.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 80.00 | | | 80.00 |