| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 178.00 | 39.00 | 1 139.00 | 1 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 788.00 | 55 613.00 | 1 175.00 | 56 788.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BF Prêts | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 657.00 | 60 774.00 | 18 883.00 | 79 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 624 960.00 | 10 053.00 | 1 614 907.00 | 1 624 960.00 |
BZ Autres créances | 438 825.00 | | 438 825.00 | 438 825.00 |
CF Disponibilités | 93 545.00 | | 93 545.00 | 93 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 157 329.00 | 10 053.00 | 2 147 277.00 | 2 157 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 236 986.00 | 70 826.00 | 2 166 160.00 | 2 236 986.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 736 600.00 | 736 600.00 | | 736 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
DG Autres réserves | 26 222.00 | 26 222.00 | | 26 222.00 |
DH Report à nouveau | -436 410.00 | -436 049.00 | | -436 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 046.00 | -361.00 | | 41 046.00 |
DK Provisions réglementées | 261.00 | 485.00 | | 261.00 |
DL TOTAL (I) | 378 658.00 | 337 836.00 | | 378 658.00 |
DQ Provisions pour charges | 79 613.00 | 86 933.00 | | 79 613.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 613.00 | 86 933.00 | | 79 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245.00 | 13 998.00 | | 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 000.00 | 264 000.00 | | 246 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 389.00 | 270 490.00 | | 421 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 685 231.00 | 681 400.00 | | 685 231.00 |
EA Autres dettes | 355 024.00 | 250 238.00 | | 355 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 707 889.00 | 1 480 126.00 | | 1 707 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 166 160.00 | 1 904 895.00 | | 2 166 160.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 230 935.00 | | 6 230 935.00 | 6 230 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 230 935.00 | | 6 230 935.00 | 6 230 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 289 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 753 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 712 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 588 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 538.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 699.00 | |
GE Autres charges | | | 109 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 245 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 734.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 563.00 | 385.00 | | 563.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 304.00 | 777.00 | | 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 867.00 | 1 162.00 | | 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 475.00 | 2 138.00 | | 2 475.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79.00 | 62.00 | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 554.00 | 2 200.00 | | 2 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 688.00 | -1 038.00 | | -1 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 291 113.00 | 3 198 246.00 | | 6 291 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 250 068.00 | 3 198 607.00 | | 6 250 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 046.00 | -361.00 | | 41 046.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 651.00 | | 3 139 850.00 | 76 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 366.00 | | | 20 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 116.00 | | 1 850.00 | 56 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169.00 | | 3 138 000.00 | 169.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 139.00 | 635.00 | | 60 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 017.00 | 635.00 | | 55 017.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 485.00 | 79.00 | 304.00 | 485.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 933.00 | 12 699.00 | 20 019.00 | 86 933.00 |
6T Sur comptes clients | 9 514.00 | 538.00 | | 9 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 514.00 | 538.00 | | 9 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 932.00 | 13 316.00 | 20 323.00 | 96 932.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 246 000.00 | 246 000.00 | | 246 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 389.00 | 421 389.00 | | 421 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 698.00 | 160 698.00 | | 160 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 034.00 | 208 034.00 | | 208 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 226.00 | 16 226.00 | | 16 226.00 |
UP Prêts | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
UX Autres créances clients | 1 624 960.00 | | | 1 624 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 948.00 | | | 6 948.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 647.00 | | | 7 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VI Groupe et associés | 338 798.00 | 338 798.00 | | 338 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 200 000.00 | | | 3 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 218 000.00 | | | 3 218 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 415 587.00 | | | 415 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 698.00 | 39 698.00 | | 39 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 642.00 | | | 8 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 065 081.00 | 2 065 081.00 | | 2 065 081.00 |
VW T.V.A. | 276 800.00 | 276 800.00 | | 276 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 707 888.00 | 1 707 888.00 | | 1 707 888.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |