| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 800.00 | 45 558.00 | 7 242.00 | 52 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 695.00 | 25 563.00 | 12 132.00 | 37 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 619.00 | 143 017.00 | 52 602.00 | 195 619.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BF Prêts | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 339.00 | | 4 339.00 | 4 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 898.00 | 215 916.00 | 79 982.00 | 295 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 399.00 | | 5 399.00 | 5 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 307.00 | 11 351.00 | 244 955.00 | 256 307.00 |
BZ Autres créances | 165 499.00 | | 165 499.00 | 165 499.00 |
CF Disponibilités | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 908.00 | | 9 908.00 | 9 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 180.00 | 11 351.00 | 426 829.00 | 438 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 078.00 | 227 267.00 | 506 811.00 | 734 078.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
CU Autres participations | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 200.00 | 95 200.00 | | 95 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 520.00 | 9 520.00 | | 9 520.00 |
DH Report à nouveau | 588.00 | 350.00 | | 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 621.00 | 98 238.00 | | 126 621.00 |
DL TOTAL (I) | 231 929.00 | 203 308.00 | | 231 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 997.00 | 12 710.00 | | 11 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 591.00 | 2 516.00 | | 2 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 906.00 | 27 630.00 | | 32 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 116.00 | 143 634.00 | | 126 116.00 |
EA Autres dettes | 4 091.00 | 2 297.00 | | 4 091.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 182.00 | 102 184.00 | | 97 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 882.00 | 290 972.00 | | 274 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 811.00 | 494 280.00 | | 506 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99 156.00 | | 99 156.00 | 99 156.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 176 872.00 | | 1 176 872.00 | 1 176 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 276 029.00 | | 1 276 029.00 | 1 276 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 285 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 873.00 | |
GE Autres charges | | | 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 137 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 616.00 | | | 616.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 063.00 | 3 400.00 | | 24 063.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 679.00 | 3 400.00 | | 24 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 147.00 | 4 452.00 | | 1 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 091.00 | 3 400.00 | | 29 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 238.00 | 7 852.00 | | 30 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 559.00 | -4 452.00 | | -5 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 977.00 | 30 707.00 | | 45 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 340 295.00 | 1 324 374.00 | | 1 340 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 213 674.00 | 1 226 135.00 | | 1 213 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 621.00 | 98 238.00 | | 126 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 310.00 | | 26 999.00 | 299 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 063.00 | 8 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 411.00 | 295 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 348.00 | 233 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 577.00 | | | 54 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 663.00 | | 26 999.00 | 225 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 070.00 | | | 19 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 616.00 | 28 869.00 | 570.00 | 187 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 499.00 | 4 837.00 | | 42 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 117.00 | 24 033.00 | 570.00 | 145 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 272.00 | 2 873.00 | 794.00 | 9 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 272.00 | 2 873.00 | 794.00 | 9 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 272.00 | 2 873.00 | 794.00 | 9 272.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 873.00 | 794.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 906.00 | 32 906.00 | | 32 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 092.00 | 31 092.00 | | 31 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 323.00 | 34 323.00 | | 34 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 182.00 | 97 182.00 | | 97 182.00 |
UP Prêts | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
UX Autres créances clients | 242 764.00 | | | 242 764.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 543.00 | | | 13 543.00 |
VB T. V. A. | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
VC Groupe et associés | 28 080.00 | | | 28 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 879.00 | 8 879.00 | | 8 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VI Groupe et associés | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 584.00 | | | 9 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 374.00 | | | 132 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 908.00 | | | 9 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 115.00 | 436 115.00 | | 436 115.00 |
VW T.V.A. | 54 618.00 | 54 618.00 | | 54 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 882.00 | 274 882.00 | | 274 882.00 |