| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 547.00 | 2 367.00 | 180.00 | 2 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 223.00 | 37 370.00 | 21 853.00 | 59 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 437.00 | 181 370.00 | 31 066.00 | 212 437.00 |
AX Avances et acomptes | | | 1.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BF Prêts | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 522.00 | 221 108.00 | 58 414.00 | 279 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 164.00 | | 19 164.00 | 19 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 564.00 | 3 737.00 | 289 827.00 | 293 564.00 |
BZ Autres créances | 258 195.00 | | 258 195.00 | 258 195.00 |
CF Disponibilités | 272 077.00 | | 272 077.00 | 272 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 779.00 | | 15 779.00 | 15 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 926.00 | 3 737.00 | 855 189.00 | 858 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 448.00 | 224 845.00 | 913 603.00 | 1 138 448.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
CU Autres participations | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 200.00 | 95 200.00 | | 95 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 520.00 | 9 520.00 | | 9 520.00 |
DG Autres réserves | 1 953.00 | 838.00 | | 1 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 348.00 | 101 115.00 | | 173 348.00 |
DL TOTAL (I) | 280 021.00 | 206 673.00 | | 280 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 829.00 | 177 283.00 | | 173 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 593.00 | 318.00 | | 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 890.00 | 37 134.00 | | 54 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 803.00 | 295 969.00 | | 278 803.00 |
EA Autres dettes | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 031.00 | 106 527.00 | | 124 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 582.00 | 618 668.00 | | 633 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 603.00 | 825 341.00 | | 913 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 117.00 | 444 839.00 | | 462 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 434.00 | | 105 434.00 | 105 434.00 |
FG Production vendue services | 1 769 441.00 | | 1 769 441.00 | 1 769 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 874 875.00 | | 1 874 875.00 | 1 874 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 904 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 766 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 569.00 | |
GE Autres charges | | | 2 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 677 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 806.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 726.00 | 10 019.00 | | 24 726.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 642.00 | 37 323.00 | | 26 642.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 17 400.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 462.00 | 17 400.00 | | 3 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | 204.00 | | 27.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 222.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | 20 426.00 | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 435.00 | -3 026.00 | | 3 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 359.00 | 36 062.00 | | 59 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 911 844.00 | 1 689 595.00 | | 1 911 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 738 496.00 | 1 588 480.00 | | 1 738 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 348.00 | 101 115.00 | | 173 348.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 477.00 | 62 415.00 | | 60 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 163.00 | | 21 360.00 | 258 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 600.00 | | 20 060.00 | 251 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 015.00 | | 1 300.00 | 4 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 539.00 | 16 569.00 | | 204 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 110.00 | 257.00 | | 2 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 429.00 | 16 312.00 | | 202 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 674.00 | | 2 938.00 | 6 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 674.00 | | 2 938.00 | 6 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 674.00 | | 2 938.00 | 6 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 938.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 890.00 | 54 890.00 | | 54 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 337.00 | 97 337.00 | | 97 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 658.00 | 110 658.00 | | 110 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124 031.00 | 124 031.00 | | 124 031.00 |
UP Prêts | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 289 080.00 | 289 080.00 | | 289 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
VB T. V. A. | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
VC Groupe et associés | 247 591.00 | 247 591.00 | | 247 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173 829.00 | 2 364.00 | 171 465.00 | 173 829.00 |
VI Groupe et associés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VP Divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 779.00 | 15 779.00 | | 15 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 197.00 | 569 197.00 | | 569 197.00 |
VW T.V.A. | 64 324.00 | 64 324.00 | | 64 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 582.00 | 462 117.00 | 171 465.00 | 633 582.00 |