| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 547.00 | 2 110.00 | 437.00 | 2 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 952.00 | 30 265.00 | 15 686.00 | 45 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 649.00 | 172 163.00 | 33 485.00 | 205 649.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 163.00 | 204 539.00 | 53 623.00 | 258 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 493.00 | | 19 493.00 | 19 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 081.00 | 6 674.00 | 254 407.00 | 261 081.00 |
BZ Autres créances | 320 015.00 | | 320 015.00 | 320 015.00 |
CF Disponibilités | 169 318.00 | | 169 318.00 | 169 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 363.00 | | 5 363.00 | 5 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 392.00 | 6 674.00 | 771 718.00 | 778 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 555.00 | 211 214.00 | 825 341.00 | 1 036 555.00 |
CP Parts à moins d’un an | 360.00 | | | 360.00 |
CU Autres participations | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 200.00 | 95 200.00 | | 95 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 520.00 | 9 520.00 | | 9 520.00 |
DG Autres réserves | 838.00 | 3 346.00 | | 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 115.00 | 54 491.00 | | 101 115.00 |
DL TOTAL (I) | 206 673.00 | 162 558.00 | | 206 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 283.00 | 16 048.00 | | 177 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318.00 | 2 884.00 | | 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 134.00 | 46 073.00 | | 37 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 969.00 | 266 826.00 | | 295 969.00 |
EA Autres dettes | 1 437.00 | 1 720.00 | | 1 437.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 527.00 | 105 261.00 | | 106 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 668.00 | 438 811.00 | | 618 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 341.00 | 601 369.00 | | 825 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 839.00 | 426 744.00 | | 444 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 157 519.00 | | 157 519.00 | 157 519.00 |
FG Production vendue services | 1 499 994.00 | | 1 499 994.00 | 1 499 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 657 513.00 | | 1 657 513.00 | 1 657 513.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 669 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 196.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 661 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 272.00 | |
GE Autres charges | | | 6 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 531 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 660.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 019.00 | 47 536.00 | | 10 019.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 323.00 | 36 895.00 | | 37 323.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | | | 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 222.00 | | | 20 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 426.00 | | | 20 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 026.00 | | | -3 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 062.00 | 16 803.00 | | 36 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 689 595.00 | 1 638 561.00 | | 1 689 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 588 480.00 | 1 584 069.00 | | 1 588 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 115.00 | 54 491.00 | | 101 115.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 415.00 | 53 110.00 | | 62 415.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 906.00 | | 31 451.00 | 247 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 4 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 195.00 | 258 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 995.00 | 251 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 186.00 | | 31 409.00 | 237 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 173.00 | | 42.00 | 8 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 641.00 | 14 272.00 | 373.00 | 190 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 853.00 | 257.00 | | 1 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 787.00 | 14 015.00 | 373.00 | 188 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 799.00 | | 125.00 | 6 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 799.00 | | 125.00 | 6 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 799.00 | | 125.00 | 6 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 134.00 | 37 134.00 | | 37 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 437.00 | 91 437.00 | | 91 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 107.00 | 129 107.00 | | 129 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 527.00 | 106 527.00 | | 106 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 253 072.00 | 253 072.00 | | 253 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 009.00 | 8 009.00 | | 8 009.00 |
VB T. V. A. | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
VC Groupe et associés | 313 050.00 | 313 050.00 | | 313 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 283.00 | 3 454.00 | 173 829.00 | 177 283.00 |
VI Groupe et associés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 107.00 | 8 107.00 | | 8 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 818.00 | 586 818.00 | | 586 818.00 |
VW T.V.A. | 67 318.00 | 67 318.00 | | 67 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 668.00 | 444 839.00 | 173 829.00 | 618 668.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |