| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 816.00 | 19 351.00 | 15 465.00 | 34 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 205.00 | 156 013.00 | 34 192.00 | 190 205.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 371.00 | 177 141.00 | 57 230.00 | 234 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 372.00 | | 7 372.00 | 7 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 495.00 | 12 210.00 | 225 285.00 | 237 495.00 |
BZ Autres créances | 178 096.00 | | 178 096.00 | 178 096.00 |
CF Disponibilités | 23 406.00 | | 23 406.00 | 23 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 637.00 | | 7 637.00 | 7 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 606.00 | 12 210.00 | 442 397.00 | 454 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 978.00 | 189 351.00 | 499 626.00 | 688 978.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
CU Autres participations | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 200.00 | 95 200.00 | | 95 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 520.00 | 9 520.00 | | 9 520.00 |
DG Autres réserves | 3 632.00 | 1 621.00 | | 3 632.00 |
DH Report à nouveau | | 588.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 715.00 | 116 423.00 | | 79 715.00 |
DL TOTAL (I) | 188 066.00 | 223 352.00 | | 188 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 297.00 | 16 105.00 | | 20 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 967.00 | 2 832.00 | | 2 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 419.00 | 15 812.00 | | 41 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 947.00 | 126 437.00 | | 140 947.00 |
EA Autres dettes | 6 182.00 | 3 787.00 | | 6 182.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 747.00 | 98 045.00 | | 99 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 560.00 | 263 018.00 | | 311 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 626.00 | 486 370.00 | | 499 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 512.00 | 263 018.00 | | 295 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 980.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 536.00 | | 107 536.00 | 107 536.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 275 980.00 | | 1 275 980.00 | 1 275 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 383 516.00 | | 1 383 516.00 | 1 383 516.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 393 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 295 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 297.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 252.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 383.00 | 1 415.00 | | 8 383.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 484.00 | 40 013.00 | | 39 484.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 526.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 920.00 | 526.00 | | 1 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 132.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 878.00 | 1 132.00 | | 1 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42.00 | -606.00 | | 42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 579.00 | 37 551.00 | | 18 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 396 524.00 | 1 390 291.00 | | 1 396 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 316 809.00 | 1 273 868.00 | | 1 316 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 715.00 | 116 423.00 | | 79 715.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 881.00 | 49 040.00 | | 42 881.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 057.00 | | 30 244.00 | 302 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 709.00 | 7 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 929.00 | 234 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 52 800.00 | 1 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 420.00 | 225 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 577.00 | | | 54 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 535.00 | | 29 906.00 | 239 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 944.00 | | 337.00 | 7 944.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 913.00 | 28 280.00 | 96 051.00 | 244 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 173.00 | 2 405.00 | 52 800.00 | 52 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 740.00 | 25 875.00 | 43 251.00 | 192 740.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 210.00 | | | 12 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 210.00 | | | 12 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 210.00 | | | 12 210.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 419.00 | 41 419.00 | | 41 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 918.00 | 40 918.00 | | 40 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 319.00 | 34 319.00 | | 34 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 747.00 | 99 747.00 | | 99 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
UX Autres créances clients | 222 846.00 | 222 846.00 | | 222 846.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 649.00 | 14 649.00 | | 14 649.00 |
VB T. V. A. | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
VC Groupe et associés | 6 949.00 | 6 949.00 | | 6 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 992.00 | 3 944.00 | 12 199.00 | 19 992.00 |
VI Groupe et associés | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 487.00 | | | 21 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 406.00 | 11 406.00 | | 11 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 519.00 | 165 519.00 | | 165 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 637.00 | 7 637.00 | | 7 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 188.00 | 427 188.00 | | 427 188.00 |
VW T.V.A. | 54 305.00 | 54 305.00 | | 54 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 560.00 | 295 512.00 | 12 199.00 | 311 560.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |