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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 547.00 | 1 853.00 | 694.00 | 2 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 337.00 | 24 783.00 | 13 553.00 | 38 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 849.00 | 164 004.00 | 34 846.00 | 198 849.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 906.00 | 190 641.00 | 57 266.00 | 247 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 232.00 | | 10 232.00 | 10 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 411.00 | 6 799.00 | 306 612.00 | 313 411.00 |
BZ Autres créances | 191 347.00 | | 191 347.00 | 191 347.00 |
CF Disponibilités | 28 709.00 | | 28 709.00 | 28 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 056.00 | | 7 056.00 | 7 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 902.00 | 6 799.00 | 544 103.00 | 550 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 809.00 | 197 439.00 | 601 369.00 | 798 809.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
CU Autres participations | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 200.00 | 95 200.00 | | 95 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 520.00 | 9 520.00 | | 9 520.00 |
DG Autres réserves | 3 346.00 | 3 632.00 | | 3 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 491.00 | 79 715.00 | | 54 491.00 |
DL TOTAL (I) | 162 558.00 | 188 066.00 | | 162 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 048.00 | 20 297.00 | | 16 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 884.00 | 2 967.00 | | 2 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 073.00 | 41 419.00 | | 46 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 826.00 | 140 947.00 | | 266 826.00 |
EA Autres dettes | 1 720.00 | 6 182.00 | | 1 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 261.00 | 99 747.00 | | 105 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 811.00 | 311 560.00 | | 438 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 369.00 | 499 626.00 | | 601 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 744.00 | 295 512.00 | | 426 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 149 225.00 | | 149 225.00 | 149 225.00 |
FG Production vendue services | 1 432 202.00 | | 1 432 202.00 | 1 432 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 581 427.00 | | 1 581 427.00 | 1 581 427.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 636 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 712 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 499.00 | |
GE Autres charges | | | 4 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 566 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 312.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 536.00 | 8 383.00 | | 47 536.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 895.00 | 39 484.00 | | 36 895.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 920.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 920.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 878.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 878.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 42.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 803.00 | 18 579.00 | | 16 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 638 561.00 | 1 396 524.00 | | 1 638 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 584 069.00 | 1 316 809.00 | | 1 584 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 491.00 | 79 715.00 | | 54 491.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 110.00 | 42 881.00 | | 53 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 371.00 | | 12 935.00 | 234 371.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 777.00 | | 770.00 | 1 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 021.00 | | 12 165.00 | 225 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 573.00 | | | 7 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 141.00 | 13 499.00 | | 177 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 777.00 | 76.00 | | 1 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 364.00 | 13 423.00 | | 175 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 12 210.00 | | 5 411.00 | 12 210.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 516 373.00 | 516 373.00 | | 516 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 073.00 | 46 073.00 | | 46 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 943.00 | 118 943.00 | | 118 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 042.00 | 69 042.00 | | 69 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 261.00 | 105 261.00 | | 105 261.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
UX Autres créances clients | 305 253.00 | 305 253.00 | | 305 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 159.00 | 8 159.00 | | 8 159.00 |
VB T. V. A. | 7 954.00 | 7 954.00 | | 7 954.00 |
VC Groupe et associés | 183 393.00 | 183 393.00 | | 183 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 048.00 | 3 981.00 | 10 640.00 | 16 048.00 |
VI Groupe et associés | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 056.00 | 7 056.00 | | 7 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 373.00 | 516 373.00 | | 516 373.00 |
VW T.V.A. | 74 423.00 | 74 423.00 | | 74 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 811.00 | 426 744.00 | 10 640.00 | 438 811.00 |