| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 800.00 | 50 395.00 | 2 405.00 | 52 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 916.00 | 30 121.00 | 13 795.00 | 43 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 619.00 | 162 629.00 | 32 990.00 | 195 619.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 339.00 | | 4 339.00 | 4 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 057.00 | 244 923.00 | 57 134.00 | 302 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 369.00 | | 8 369.00 | 8 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 821.00 | 12 210.00 | 202 611.00 | 214 821.00 |
BZ Autres créances | 196 042.00 | | 196 042.00 | 196 042.00 |
CF Disponibilités | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 369.00 | | 18 369.00 | 18 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 446.00 | 12 210.00 | 429 236.00 | 441 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 502.00 | 257 133.00 | 486 370.00 | 743 502.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
CU Autres participations | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 200.00 | 95 200.00 | | 95 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 520.00 | 9 520.00 | | 9 520.00 |
DG Autres réserves | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
DH Report à nouveau | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 423.00 | 126 621.00 | | 116 423.00 |
DL TOTAL (I) | 223 352.00 | 231 929.00 | | 223 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 105.00 | 11 997.00 | | 16 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 832.00 | 2 591.00 | | 2 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 812.00 | 31 647.00 | | 15 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 437.00 | 126 116.00 | | 126 437.00 |
EA Autres dettes | 3 787.00 | 2 329.00 | | 3 787.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 045.00 | 97 182.00 | | 98 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 018.00 | 271 862.00 | | 263 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 370.00 | 503 791.00 | | 486 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 018.00 | 271 862.00 | | 263 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 980.00 | 8 607.00 | | 15 980.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 079.00 | | 86 079.00 | 86 079.00 |
FD Production vendue biens | -51.00 | | -51.00 | -51.00 |
FG Production vendue services | 1 254 207.00 | | 1 254 207.00 | 1 254 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 340 235.00 | | 1 340 235.00 | 1 340 235.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 355 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 002.00 | |
GE Autres charges | | | 7 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 234 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 899.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 580.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 415.00 | 8 573.00 | | 1 415.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 013.00 | 42 265.00 | | 40 013.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 526.00 | 616.00 | | 526.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 063.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 526.00 | 24 679.00 | | 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 132.00 | 1 147.00 | | 1 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 091.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 132.00 | 30 238.00 | | 1 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -606.00 | -5 559.00 | | -606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 551.00 | 45 977.00 | | 37 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 390 291.00 | 1 340 295.00 | | 1 390 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 273 868.00 | 1 213 674.00 | | 1 273 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 423.00 | 126 621.00 | | 116 423.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 040.00 | 36 983.00 | | 49 040.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 835.00 | | 6 221.00 | 295 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 577.00 | | | 54 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 314.00 | | 6 221.00 | 233 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 944.00 | | | 7 944.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 916.00 | 29 007.00 | | 215 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 336.00 | 4 837.00 | | 47 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 580.00 | 24 170.00 | | 168 580.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 351.00 | 7 002.00 | 6 144.00 | 11 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 351.00 | 7 002.00 | 6 144.00 | 11 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 351.00 | 7 002.00 | 6 144.00 | 11 351.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 002.00 | 6 144.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 812.00 | 15 812.00 | | 15 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 363.00 | 29 363.00 | | 29 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 383.00 | 37 383.00 | | 37 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 045.00 | 98 045.00 | | 98 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
UX Autres créances clients | 200 177.00 | | | 200 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 644.00 | | | 14 644.00 |
VB T. V. A. | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
VC Groupe et associés | 27 160.00 | | | 27 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 105.00 | 16 105.00 | | 16 105.00 |
VI Groupe et associés | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 412.00 | 8 412.00 | | 8 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 341.00 | | | 164 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 369.00 | | | 18 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 571.00 | 433 571.00 | | 433 571.00 |
VW T.V.A. | 51 278.00 | 51 278.00 | | 51 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 018.00 | 263 018.00 | | 263 018.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |