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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 220.00 | 25 639.00 | 6 581.00 | 32 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 363.00 | 182 976.00 | 28 387.00 | 211 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 505 275.00 | 919 029.00 | 586 246.00 | 1 505 275.00 |
BF Prêts | 5 126.00 | | 5 126.00 | 5 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 008.00 | | 37 008.00 | 37 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 790 993.00 | 1 127 644.00 | 663 349.00 | 1 790 993.00 |
BN En cours de production de biens | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
BT Marchandises | 4 413 423.00 | 87 592.00 | 4 325 832.00 | 4 413 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 968.00 | | 13 968.00 | 13 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 371 368.00 | 14 379.00 | 1 356 989.00 | 1 371 368.00 |
BZ Autres créances | 760 319.00 | | 760 319.00 | 760 319.00 |
CF Disponibilités | 220 517.00 | | 220 517.00 | 220 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 568.00 | | 61 568.00 | 61 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 846 995.00 | 101 970.00 | 6 745 025.00 | 6 846 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 637 988.00 | 1 229 614.00 | 7 408 374.00 | 8 637 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 599 332.00 | 599 332.00 | | 599 332.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 361.00 | 21 361.00 | | 21 361.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 933.00 | 59 933.00 | | 59 933.00 |
DG Autres réserves | 568 505.00 | 580 833.00 | | 568 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 957.00 | -12 327.00 | | 41 957.00 |
DL TOTAL (I) | 1 291 089.00 | 1 249 132.00 | | 1 291 089.00 |
DP Provisions pour risques | 10 533.00 | 15 615.00 | | 10 533.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 533.00 | 15 615.00 | | 10 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 880 243.00 | 495 126.00 | | 880 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 615.00 | 804 613.00 | | 372 615.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147 865.00 | 161 829.00 | | 147 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 975 573.00 | 2 176 740.00 | | 3 975 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 552 055.00 | 642 737.00 | | 552 055.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | 2 951.00 | | 80.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 178 007.00 | 85 319.00 | | 178 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 106 752.00 | 4 369 628.00 | | 6 106 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 408 374.00 | 5 634 375.00 | | 7 408 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 616 132.00 | |
FM Production stockée | | | 2 455.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 286 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 528 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 037 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 434 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 751 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 289 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 469 993.00 | |
GE Autres charges | | | 8 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 034.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 667.00 | 2 799.00 | | 7 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 667.00 | 2 235.00 | | -7 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 957.00 | -12 327.00 | | 41 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 684 278.00 | | | 1 684 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 790 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 716 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 195.00 | | | 31 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 616 075.00 | | | 1 616 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 008.00 | | | 37 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 031 813.00 | 117 168.00 | 21 338.00 | 1 031 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 172.00 | 3 467.00 | | 22 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 009 641.00 | 113 701.00 | 21 338.00 | 1 009 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 615.00 | 10 533.00 | 15 615.00 | 15 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 615.00 | 10 533.00 | 15 615.00 | 15 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 533.00 | 15 615.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 975 573.00 | 3 975 573.00 | | 3 975 573.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372 695.00 | 372 695.00 | | 372 695.00 |
8L Produits constatés d’avance | 178 007.00 | 178 007.00 | | 178 007.00 |
UP Prêts | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 008.00 | | | 37 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312 258.00 | 312 258.00 | | 312 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 567 985.00 | 157 679.00 | 410 306.00 | 567 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 479.00 | | | 68 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 568.00 | | | 61 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 235 389.00 | 2 193 254.00 | 42 134.00 | 2 235 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 958 887.00 | 5 548 581.00 | 410 306.00 | 5 958 887.00 |