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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 492.00 | 101 301.00 | 9 192.00 | 110 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 546.00 | 500 894.00 | 69 653.00 | 570 546.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 681 039.00 | 602 194.00 | 78 844.00 | 681 039.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 814.00 | | 27 814.00 | 27 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BZ Autres créances | 1 557 616.00 | | 1 557 616.00 | 1 557 616.00 |
CF Disponibilités | 153 786.00 | | 153 786.00 | 153 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 740 230.00 | | 1 740 230.00 | 1 740 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 421 269.00 | 602 194.00 | 1 819 075.00 | 2 421 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 361.00 | 21 361.00 | | 21 361.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 959.00 | 72 959.00 | | 72 959.00 |
DG Autres réserves | | 7 043.00 | | |
DH Report à nouveau | -539 445.00 | | | -539 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 255 858.00 | -546 487.00 | | 1 255 858.00 |
DL TOTAL (I) | 1 710 733.00 | 454 875.00 | | 1 710 733.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 977.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 977.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330.00 | 386 643.00 | | 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 947 999.00 | | 40 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 83 131.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 287.00 | 4 334 087.00 | | 22 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 986.00 | 554 087.00 | | 3 986.00 |
EA Autres dettes | 41 738.00 | 90.00 | | 41 738.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 214 032.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 108 342.00 | 6 520 069.00 | | 108 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 819 075.00 | 6 980 921.00 | | 1 819 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 342.00 | 6 436 938.00 | | 108 342.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 198 629.00 | |
FD Production vendue biens | | | 371 650.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 570 279.00 | |
FM Production stockée | | | -13 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 265 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 822 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 890 389.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 096 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 456.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 51 425.00 | |
GE Autres charges | | | 1 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 835 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 618 031.00 | 20 000.00 | | 1 618 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337 969.00 | | | 337 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 280 061.00 | 20 000.00 | | 1 280 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 440 564.00 | 19 714 554.00 | | 5 440 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 184 706.00 | 20 261 041.00 | | 4 184 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 255 858.00 | -546 487.00 | | 1 255 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 910 952.00 | | 2 290.00 | 1 910 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 741.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 232 203.00 | 681 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 115.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 139 347.00 | 681 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 115.00 | | | 33 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 818 095.00 | | 2 290.00 | 1 818 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 741.00 | | | 59 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 506 216.00 | 51 425.00 | 955 448.00 | 1 506 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 810.00 | 25.00 | 32 835.00 | 32 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 473 406.00 | 51 401.00 | 922 613.00 | 1 473 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 977.00 | | 5 977.00 | 5 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 977.00 | | 5 977.00 | 5 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 287.00 | 22 287.00 | | 22 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 738.00 | 41 738.00 | | 41 738.00 |
UX Autres créances clients | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 250.00 | | | 86 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 557 616.00 | 1 557 616.00 | | 1 557 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 558 631.00 | 1 558 631.00 | | 1 558 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 342.00 | 108 342.00 | | 108 342.00 |